近一季富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国安诚回报12个月持有期混合A013143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1216 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1184 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1191 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1188 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1198 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1208 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1209 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1216 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1202 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1206 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1233 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1264 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1244 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1260 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1257 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1243 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1240 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1277 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1278 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1267 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1363 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1352 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1291 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1258 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1283 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1273 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1274 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1309 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1263 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1240 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1192 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1127 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1134 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1112 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1164 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1180 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1328 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1281 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1336 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1345 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1392 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1312 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1290 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1459 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1550 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1634 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1515 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1681 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1868 |
1.65% |
| 2026-07-08 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1675 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1706 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1742 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1789 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1822 |
-2.32% |
| 2026-07-01 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2103 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2200 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2050 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2085 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2269 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2074 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1869 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2052 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.2007 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
富国安诚回报12个月持有期混合A |
1.1874 |
1.18% |
