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中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)

今年以来中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证500指数(LOF)C013119净值及计算阶段收益
今年以来013119基金累计收益率20.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9291 1.21%
2025-12-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9061 0.19%
2025-12-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9025 -0.44%
2025-12-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9109 -0.79%
2025-12-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9262 0.95%
2025-11-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9081 1.03%
2025-11-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8887 -0.14%
2025-11-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8914 0.09%
2025-11-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8897 1.09%
2025-11-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8693 0.68%
2025-11-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8567 -3.23%
2025-11-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9187 -0.79%
2025-11-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9340 -0.33%
2025-11-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9405 -0.98%
2025-11-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9597 -0.14%
2025-11-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9624 -1.50%
2025-11-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9923 1.41%
2025-11-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9646 -0.55%
2025-11-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9755 -0.67%
2025-11-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9889 0.24%
2025-11-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9842 -0.19%
2025-11-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9880 1.52%
2025-11-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9583 0.29%
2025-11-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9527 -1.56%
2025-11-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9837 0.02%
2025-10-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9834 -0.64%
2025-10-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9962 -1.23%
2025-10-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0210 1.74%
2025-10-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9864 -0.42%
2025-10-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9947 1.53%
2025-10-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9646 1.53%
2025-10-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9349 0.21%
2025-10-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9308 -0.76%
2025-10-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9455 1.54%
2025-10-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9160 0.70%
2025-10-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9026 -2.76%
2025-10-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9566 -0.82%
2025-10-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9728 1.32%
2025-10-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9471 -2.28%
2025-10-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9925 -0.34%
2025-10-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9993 -1.80%
2025-10-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0359 1.66%
2025-09-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0027 0.79%
2025-09-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9870 1.39%
2025-09-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9598 -1.21%
2025-09-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9839 0.30%
2025-09-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9779 1.95%
2025-09-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9400 -0.56%
2025-09-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9509 0.63%
2025-09-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9386 -0.30%
2025-09-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9444 -0.85%
2025-09-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9611 0.91%
2025-09-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9435 0.67%
2025-09-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9305 -0.19%
2025-09-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9341 0.27%
2025-09-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9288 2.55%
2025-09-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8808 -0.01%
2025-09-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8810 -0.80%
2025-09-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8962 1.08%
2025-09-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8759 2.95%
2025-09-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8222 -2.27%
2025-09-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8645 -1.26%
2025-09-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8882 -1.98%
2025-09-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9263 0.81%
2025-08-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9108 0.43%
2025-08-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9026 1.93%
2025-08-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8666 -1.41%
2025-08-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8933 0.18%
2025-08-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8899 1.70%
2025-08-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8584 1.59%
2025-08-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8293 -0.29%
2025-08-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8346 1.06%
2025-08-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8154 -0.17%
2025-08-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8185 1.32%
2025-08-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7948 1.97%
2025-08-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7601 -1.15%
2025-08-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7805 1.27%
2025-08-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7582 0.43%
2025-08-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7506 0.99%
2025-08-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7334 -0.17%
2025-08-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7364 -0.27%
2025-08-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7411 0.81%
2025-08-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7271 0.63%
2025-08-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7163 0.67%
2025-08-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7049 -0.16%
2025-07-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7077 -1.37%
2025-07-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7314 -0.52%
2025-07-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7404 0.42%
2025-07-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7332 0.28%
2025-07-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7283 0.07%
2025-07-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7271 1.42%
2025-07-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7029 -0.22%
2025-07-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7067 0.83%
2025-07-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6926 0.92%
2025-07-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6772 0.26%
2025-07-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6729 0.95%
2025-07-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6571 -0.02%
2025-07-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6575 -0.07%
2025-07-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6586 -0.08%
2025-07-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6599 0.69%
2025-07-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6486 0.49%
2025-07-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6406 -0.33%
2025-07-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6461 1.25%
2025-07-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6258 -0.14%
2025-07-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6280 -0.17%
2025-07-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6307 0.46%
2025-07-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6233 -0.61%
2025-07-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6332 0.39%
2025-06-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6268 0.81%
2025-06-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6137 0.44%
2025-06-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6066 -0.37%
2025-06-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6126 1.53%
2025-06-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5883 1.52%
2025-06-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5645 0.53%
2025-06-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5563 -0.47%
2025-06-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5636 -1.06%
2025-06-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5803 -0.06%
2025-06-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5813 -0.21%
2025-06-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5847 0.34%
2025-06-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5793 -0.84%
2025-06-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5927 0.14%
2025-06-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5904 0.73%
2025-06-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5789 -0.76%
2025-06-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5910 0.68%
2025-06-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5803 -0.06%
2025-06-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5813 0.50%
2025-06-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5734 0.74%
2025-06-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5618 0.37%
2025-05-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5560 -0.70%
2025-05-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5670 1.35%
2025-05-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5462 -0.20%
2025-05-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5493 -0.26%
2025-05-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5534 0.25%
2025-05-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5495 -0.79%
2025-05-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5618 -0.84%
2025-05-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5750 0.20%
2025-05-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5718 0.42%
2025-05-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5652 0.12%
2025-05-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5634 0.03%
2025-05-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5629 -1.28%
2025-05-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5831 0.30%
2025-05-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5783 -0.20%
2025-05-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5814 1.14%
2025-05-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5636 -0.77%
2025-05-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5757 0.34%
2025-05-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5703 0.17%
2025-05-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5677 1.75%
2025-04-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5408 0.41%
2025-04-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5345 0.05%
2025-04-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5338 -0.53%
2025-04-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5419 0.38%
2025-04-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5360 -0.44%
2025-04-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5428 0.25%
2025-04-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5390 -0.26%
2025-04-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5430 1.30%
2025-04-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5232 0.09%
2025-04-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5219 0.03%
2025-04-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5214 -0.78%
2025-04-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5334 -0.38%
2025-04-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5392 0.73%
2025-04-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5280 0.61%
2025-04-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5187 1.82%
2025-04-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.4915 1.86%
2025-04-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.4643 0.62%
2025-04-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.4553 -8.98%
2025-04-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5988 -0.92%
2025-04-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6136 0.12%
2025-04-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6116 0.59%
2025-03-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6022 -0.94%
2025-03-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6174 -0.62%
2025-03-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6275 0.22%
2025-03-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6240 -0.01%
2025-03-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6242 -0.29%
2025-03-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6289 -0.02%
2025-03-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6293 -1.24%
2025-03-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6497 -0.61%
2025-03-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6598 -0.44%
2025-03-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6671 0.46%
2025-03-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6595 0.11%
2025-03-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6576 1.66%
2025-03-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6305 -0.69%
2025-03-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6418 -0.05%
2025-03-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6426 0.53%
2025-03-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6339 -0.02%
2025-03-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6343 -0.52%
2025-03-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6429 1.43%
2025-03-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6198 0.13%
2025-03-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6177 0.75%
2025-03-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6056 0.46%
2025-02-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5982 -2.52%
2025-02-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6395 -0.39%
2025-02-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6459 1.09%
2025-02-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6281 -1.01%
2025-02-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6447 -0.26%
2025-02-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6490 1.46%
2025-02-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6253 0.15%
2025-02-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6228 1.49%
2025-02-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5989 -1.60%
2025-02-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6249 -0.06%
2025-02-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6258 0.77%
2025-02-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6134 -0.79%
2025-02-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6262 1.16%
2025-02-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6075 -0.47%
2025-02-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6151 0.70%
2025-02-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6039 1.35%
2025-02-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5825 2.05%
2025-02-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5507 0.32%
2025-01-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5458 -0.95%
2025-01-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5607 1.11%
2025-01-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5436 -0.34%
2025-01-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5489 -0.35%
2025-01-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5544 0.34%
2025-01-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5492 0.46%
2025-01-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5421 0.71%
2025-01-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5312 0.39%
2025-01-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5253 -0.77%
2025-01-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5371 3.33%
2025-01-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.4876 0.20%
2025-01-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.4847 -1.41%
2025-01-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5060 -0.09%
2025-01-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5073 -0.39%
2025-01-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5132 0.99%
2025-01-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.4983 -0.03%
2025-01-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.4987 -1.98%
2025-01-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.5290 -2.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.1580 4.23%
富国国安C 0.9490 4.17%
诺安研究精选股票C 2.2000 3.92%
汇添富积极优选三年定开混合 1.4090 3.81%
国寿安保策略精选混合C 1.2738 3.79%
长城新兴产业混合C 2.4239 3.73%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2884 3.69%
易基非银ETF联接C 1.1742 3.59%
方正富邦信泓混合C 0.9920 3.57%
东财中证证券保险指数E 1.2343 3.43%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝北证50成份指数A 1.0003 100.00%
华宝北证50成份指数C 1.0003 100.00%
易方达中证A500量化增强A 1.0002 100.00%
易方达中证A500量化增强C 1.0002 100.00%
方正富邦中证保险C 1.1580 4.23%
保险主题LOF 1.1690 4.19%
卫星ETF 1.2870 3.85%
证券保险 0.8812 3.67%
易基非银ETF联接C 1.1742 3.59%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.2743 3.58%
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