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中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)

近一季中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证500指数(LOF)C013119净值及计算阶段收益
近一季013119基金累计收益率-8.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1512 1.54%
2026-09-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1186 -0.12%
2026-09-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1211 -0.14%
2026-09-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1240 -1.67%
2026-09-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1600 -0.57%
2026-09-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1723 -0.05%
2026-09-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1734 0.13%
2026-09-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1706 1.36%
2026-09-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1415 -1.27%
2026-09-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1690 0.31%
2026-09-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1623 -1.55%
2026-09-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1963 -1.11%
2026-08-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2210 0.70%
2026-08-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2056 -0.63%
2026-08-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2195 2.17%
2026-08-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1723 0.70%
2026-08-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1572 -0.04%
2026-08-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1581 -1.68%
2026-08-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1950 0.04%
2026-08-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1942 0.82%
2026-08-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1764 -4.40%
2026-08-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2765 0.00%
2026-08-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2766 2.33%
2026-08-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2247 0.29%
2026-08-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2182 -0.88%
2026-08-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2380 0.94%
2026-08-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2171 -0.65%
2026-08-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2315 0.58%
2026-08-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2187 1.91%
2026-08-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1771 0.28%
2026-08-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1710 2.53%
2026-08-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1175 2.52%
2026-08-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0654 -1.02%
2026-07-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0867 2.40%
2026-07-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0378 -2.71%
2026-07-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0945 1.08%
2026-07-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0722 -3.46%
2026-07-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1465 3.00%
2026-07-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0839 -2.48%
2026-07-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1370 -0.19%
2026-07-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1410 -0.57%
2026-07-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1532 4.98%
2026-07-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0511 -1.35%
2026-07-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0791 -5.26%
2026-07-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1945 -2.23%
2026-07-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2445 -1.51%
2026-07-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2788 1.69%
2026-07-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2410 -4.13%
2026-07-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3376 -1.55%
2026-07-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3745 2.94%
2026-07-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3067 -1.39%
2026-07-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3391 -1.53%
2026-07-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3755 -0.96%
2026-07-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3986 0.55%
2026-07-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3854 -3.52%
2026-07-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4725 -0.01%
2026-06-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4727 2.25%
2026-06-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4182 1.26%
2026-06-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3882 -2.41%
2026-06-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4471 1.03%
2026-06-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4221 1.86%
2026-06-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3779 -1.91%
2026-06-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4241 2.12%
2026-06-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3737 0.55%
2026-06-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3607 1.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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