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中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)

近一年中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证500指数(LOF)C013119净值及计算阶段收益
近一年013119基金累计收益率9.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1512 1.54%
2026-09-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1186 -0.12%
2026-09-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1211 -0.14%
2026-09-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1240 -1.67%
2026-09-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1600 -0.57%
2026-09-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1723 -0.05%
2026-09-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1734 0.13%
2026-09-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1706 1.36%
2026-09-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1415 -1.27%
2026-09-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1690 0.31%
2026-09-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1623 -1.55%
2026-09-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1963 -1.11%
2026-08-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2210 0.70%
2026-08-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2056 -0.63%
2026-08-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2195 2.17%
2026-08-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1723 0.70%
2026-08-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1572 -0.04%
2026-08-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1581 -1.68%
2026-08-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1950 0.04%
2026-08-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1942 0.82%
2026-08-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1764 -4.40%
2026-08-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2765 0.00%
2026-08-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2766 2.33%
2026-08-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2247 0.29%
2026-08-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2182 -0.88%
2026-08-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2380 0.94%
2026-08-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2171 -0.65%
2026-08-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2315 0.58%
2026-08-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2187 1.91%
2026-08-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1771 0.28%
2026-08-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1710 2.53%
2026-08-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1175 2.52%
2026-08-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0654 -1.02%
2026-07-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0867 2.40%
2026-07-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0378 -2.71%
2026-07-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0945 1.08%
2026-07-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0722 -3.46%
2026-07-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1465 3.00%
2026-07-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0839 -2.48%
2026-07-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1370 -0.19%
2026-07-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1410 -0.57%
2026-07-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1532 4.98%
2026-07-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0511 -1.35%
2026-07-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0791 -5.26%
2026-07-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1945 -2.23%
2026-07-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2445 -1.51%
2026-07-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2788 1.69%
2026-07-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2410 -4.13%
2026-07-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3376 -1.55%
2026-07-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3745 2.94%
2026-07-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3067 -1.39%
2026-07-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3391 -1.53%
2026-07-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3755 -0.96%
2026-07-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3986 0.55%
2026-07-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3854 -3.52%
2026-07-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4725 -0.01%
2026-06-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4727 2.25%
2026-06-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4182 1.26%
2026-06-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3882 -2.41%
2026-06-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4471 1.03%
2026-06-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4221 1.86%
2026-06-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3779 -1.91%
2026-06-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4241 2.12%
2026-06-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3737 0.55%
2026-06-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3607 1.35%
2026-06-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3292 1.15%
2026-06-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3028 3.47%
2026-06-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2255 0.81%
2026-06-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2076 -0.30%
2026-06-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2143 -1.28%
2026-06-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2431 2.61%
2026-06-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1860 -3.28%
2026-06-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2601 -1.19%
2026-06-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2873 -0.03%
2026-06-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2879 0.50%
2026-06-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2765 0.57%
2026-06-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2637 -0.99%
2026-05-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2864 -2.22%
2026-05-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3382 0.37%
2026-05-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3295 -1.21%
2026-05-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3580 -0.49%
2026-05-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3695 1.35%
2026-05-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3380 1.81%
2026-05-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2964 -2.59%
2026-05-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3574 0.34%
2026-05-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3493 0.82%
2026-05-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3302 0.25%
2026-05-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3245 -1.40%
2026-05-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3576 -2.61%
2026-05-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4208 1.44%
2026-05-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3865 -0.55%
2026-05-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3998 1.70%
2026-05-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3598 -0.02%
2026-04-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2713 0.14%
2026-04-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2682 1.62%
2026-04-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2321 -1.07%
2026-04-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2563 0.59%
2026-04-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2431 -0.36%
2026-04-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2512 -0.91%
2026-04-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2719 1.21%
2026-04-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2447 -0.14%
2026-04-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2479 0.85%
2026-04-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2289 0.42%
2026-04-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2195 1.66%
2026-04-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1833 -0.51%
2026-04-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1944 1.44%
2026-04-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1632 -0.03%
2026-04-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1638 0.92%
2026-04-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1441 -0.55%
2026-04-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1559 4.68%
2026-04-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0596 0.43%
2026-04-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0508 -0.87%
2026-04-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0687 -1.76%
2026-04-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1058 1.66%
2026-03-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0715 -1.63%
2026-03-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1058 0.18%
2026-03-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1020 1.18%
2026-03-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0775 -1.54%
2026-03-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1101 2.16%
2026-03-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0655 1.97%
2026-03-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0255 -3.89%
2026-03-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1075 -1.40%
2026-03-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1374 -2.55%
2026-03-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1933 0.97%
2026-03-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1723 -1.95%
2026-03-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2154 -0.61%
2026-03-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2291 -1.35%
2026-03-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2597 -0.48%
2026-03-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2705 -0.08%
2026-03-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2723 1.50%
2026-03-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2387 -0.92%
2026-03-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2595 0.63%
2026-03-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2454 0.68%
2026-03-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2302 -0.35%
2026-03-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2380 -4.10%
2026-03-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3338 -0.05%
2026-02-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3350 1.10%
2026-02-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3096 0.33%
2026-02-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3020 1.50%
2026-02-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2680 0.98%
2026-02-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2460 -1.39%
2026-02-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2777 1.12%
2026-02-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2524 0.24%
2026-02-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2469 0.12%
2026-02-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2442 1.88%
2026-02-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2028 0.02%
2026-02-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2023 -1.67%
2026-02-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2398 0.12%
2026-02-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2372 2.97%
2026-02-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1726 -3.76%
2026-01-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2574 -1.59%
2026-01-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2939 -0.95%
2026-01-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3158 0.61%
2026-01-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3018 0.45%
2026-01-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2915 -0.94%
2026-01-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3132 2.25%
2026-01-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2623 0.48%
2026-01-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2515 1.04%
2026-01-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2284 -0.47%
2026-01-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2390 0.62%
2026-01-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2251 0.13%
2026-01-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2223 -0.04%
2026-01-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2231 0.99%
2026-01-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2013 -1.18%
2026-01-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2275 2.20%
2026-01-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1796 1.91%
2026-01-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1387 0.23%
2026-01-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1338 0.74%
2026-01-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1181 2.02%
2026-01-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0762 2.33%
2025-12-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0290 0.11%
2025-12-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0267 0.45%
2025-12-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0176 -0.38%
2025-12-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0252 0.61%
2025-12-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0129 0.76%
2025-12-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9978 1.27%
2025-12-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9727 0.06%
2025-12-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9715 1.11%
2025-12-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9499 0.97%
2025-12-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9311 -0.49%
2025-12-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9406 1.91%
2025-12-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9042 -1.46%
2025-12-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9324 -0.73%
2025-12-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9466 1.18%
2025-12-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9239 -0.94%
2025-12-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9422 0.51%
2025-12-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9324 -0.69%
2025-12-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9458 0.87%
2025-12-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9291 1.21%
2025-12-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9061 0.19%
2025-12-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9025 -0.44%
2025-12-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9109 -0.79%
2025-12-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9262 0.95%
2025-11-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9081 1.03%
2025-11-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8887 -0.14%
2025-11-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8914 0.09%
2025-11-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8897 1.09%
2025-11-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8693 0.68%
2025-11-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.8567 -3.23%
2025-11-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9187 -0.79%
2025-11-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9340 -0.33%
2025-11-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9405 -0.98%
2025-11-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9597 -0.14%
2025-11-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9624 -1.50%
2025-11-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9923 1.41%
2025-11-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9646 -0.55%
2025-11-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9755 -0.67%
2025-11-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9889 0.24%
2025-11-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9842 -0.19%
2025-11-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9880 1.52%
2025-11-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9583 0.29%
2025-11-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9527 -1.56%
2025-11-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9837 0.02%
2025-10-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9834 -0.64%
2025-10-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9962 -1.23%
2025-10-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0210 1.74%
2025-10-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9864 -0.42%
2025-10-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9947 1.53%
2025-10-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9646 1.53%
2025-10-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9349 0.21%
2025-10-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9308 -0.76%
2025-10-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9455 1.54%
2025-10-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9160 0.70%
2025-10-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9026 -2.76%
2025-10-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9566 -0.82%
2025-10-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9728 1.32%
2025-10-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9471 -2.28%
2025-10-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9925 -0.34%
2025-10-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9993 -1.80%
2025-10-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0359 1.66%
2025-09-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0027 0.79%
2025-09-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9870 1.39%
2025-09-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9598 -1.21%
2025-09-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9839 0.30%
2025-09-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9779 1.95%
2025-09-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9400 -0.56%
2025-09-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9509 0.63%
2025-09-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9386 -0.30%
2025-09-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9444 -0.85%
2025-09-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.9611 0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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