近一季华夏稳福六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏稳福六个月持有混合C013102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1051 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1055 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1069 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1071 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1088 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1115 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1128 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1117 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1118 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1092 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1092 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1109 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1102 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1108 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1100 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1109 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1099 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1104 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1116 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1130 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1120 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1137 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1132 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1124 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1141 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1150 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1152 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1173 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1125 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1125 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1133 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1129 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1141 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1135 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1134 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1117 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1086 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1084 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1072 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1092 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1074 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1059 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1067 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1047 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1074 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1057 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1020 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0995 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1015 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1005 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1011 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0987 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0999 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0979 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0957 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0939 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0935 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0950 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0919 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0942 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0949 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0966 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0990 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0989 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1017 |
0.00% |
