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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)

近半年华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A013088净值及计算阶段收益
近半年013088基金累计收益率-7.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0497 0.35%
2026-09-11 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0460 -1.16%
2026-09-10 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0581 -0.83%
2026-09-09 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0669 -0.32%
2026-09-08 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0703 0.07%
2026-09-07 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0696 -0.30%
2026-09-04 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0728 0.13%
2026-09-03 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0714 0.37%
2026-09-02 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0675 -0.58%
2026-09-01 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0737 -0.36%
2026-08-31 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0776 -0.76%
2026-08-28 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0858 -0.11%
2026-08-27 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0870 0.33%
2026-08-26 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0834 0.43%
2026-08-25 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0788 -0.12%
2026-08-24 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0801 -0.87%
2026-08-21 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0896 0.13%
2026-08-20 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0882 1.07%
2026-08-19 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0766 -1.37%
2026-08-18 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0914 0.04%
2026-08-17 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0910 0.78%
2026-08-14 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0825 -0.24%
2026-08-13 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0851 -0.69%
2026-08-12 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0926 0.33%
2026-08-11 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0890 -0.55%
2026-08-10 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0950 0.90%
2026-08-07 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0852 1.18%
2026-08-06 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0725 -0.20%
2026-08-05 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0746 0.90%
2026-08-04 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0650 0.36%
2026-08-03 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0612 -0.18%
2026-07-31 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0631 0.38%
2026-07-30 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0591 -0.66%
2026-07-29 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0661 0.94%
2026-07-28 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0561 -0.71%
2026-07-27 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0636 1.11%
2026-07-24 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0518 -1.62%
2026-07-23 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0688 0.60%
2026-07-22 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0624 -0.08%
2026-07-21 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0633 0.74%
2026-07-20 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0555 0.90%
2026-07-17 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0461 -2.67%
2026-07-16 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 -0.18%
2026-07-15 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0759 0.73%
2026-07-14 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0681 0.88%
2026-07-13 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0587 -1.09%
2026-07-10 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0702 -0.67%
2026-07-09 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0774 0.77%
2026-07-08 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0692 -0.64%
2026-07-07 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0761 -1.12%
2026-07-06 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0882 0.28%
2026-07-03 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0852 0.45%
2026-07-02 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0803 -0.94%
2026-07-01 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0905 0.31%
2026-06-30 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0871 0.57%
2026-06-29 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0809 1.51%
2026-06-26 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0646 -1.51%
2026-06-25 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0807 0.17%
2026-06-24 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0789 0.95%
2026-06-23 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0687 -1.33%
2026-06-22 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0829 0.59%
2026-06-18 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0765 0.00%
2026-06-17 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0765 0.23%
2026-06-16 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0740 -0.45%
2026-06-15 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0789 1.29%
2026-06-12 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0650 1.01%
2026-06-11 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0543 -0.10%
2026-06-10 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0554 -0.49%
2026-06-09 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0606 1.01%
2026-06-08 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0499 -1.76%
2026-06-05 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0684 -0.84%
2026-06-04 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0774 -0.59%
2026-06-03 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0838 -0.21%
2026-06-02 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0861 0.06%
2026-06-01 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0854 -0.35%
2026-05-29 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0892 -0.58%
2026-05-28 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0955 -0.13%
2026-05-27 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0969 -0.71%
2026-05-26 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1047 0.00%
2026-05-25 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1047 0.38%
2026-05-22 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1005 0.47%
2026-05-21 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0954 -1.26%
2026-05-20 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1092 0.31%
2026-05-19 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 0.23%
2026-05-18 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1033 -1.16%
2026-05-15 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1161 -0.98%
2026-05-14 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1271 -1.00%
2026-05-13 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1384 -0.18%
2026-05-12 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1405 -0.61%
2026-05-11 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1475 0.48%
2026-05-08 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1420 -0.37%
2026-05-07 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1462 0.29%
2026-05-06 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1429 0.93%
2026-04-28 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1153 -0.38%
2026-04-27 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1196 -0.21%
2026-04-24 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1219 0.16%
2026-04-23 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1201 -0.83%
2026-04-22 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1295 -0.02%
2026-04-21 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1297 0.04%
2026-04-20 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1292 0.13%
2026-04-17 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1277 -0.45%
2026-04-16 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1328 0.79%
2026-04-15 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1239 0.23%
2026-04-14 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1213 0.66%
2026-04-13 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1139 -0.13%
2026-04-10 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1153 0.48%
2026-04-09 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1100 -0.69%
2026-04-08 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1177 2.00%
2026-04-07 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0954 0.18%
2026-04-03 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0934 -0.79%
2026-04-02 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1021 -0.52%
2026-04-01 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1079 1.48%
2026-03-31 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0915 -0.88%
2026-03-30 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1012 -0.09%
2026-03-27 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1022 0.83%
2026-03-26 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0931 -0.86%
2026-03-25 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1026 0.78%
2026-03-24 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0940 1.30%
2026-03-23 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0798 -2.57%
2026-03-20 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1075 -0.57%
2026-03-19 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1139 -1.74%
2026-03-18 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1333 0.02%
2026-03-17 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1331 -0.61%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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