今年以来中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6266 |
-2.61% |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6951 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6575 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6786 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6957 |
-3.88% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8004 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8304 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7894 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7493 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7658 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8018 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7712 |
-2.22% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8328 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8609 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9012 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8857 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8451 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7927 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8634 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8564 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7795 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7488 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8269 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8425 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7687 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7350 |
-3.69% |
| 2026-08-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8358 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8087 |
-4.74% |
| 2026-08-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9417 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8914 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8094 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7915 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6616 |
0.91% |
| 2026-08-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6376 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6529 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6043 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6170 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5747 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6191 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5590 |
-4.79% |
| 2026-07-23 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6817 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6058 |
2.96% |
| 2026-07-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5309 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4338 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4244 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5304 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5470 |
-1.86% |
| 2026-07-14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5952 |
5.42% |
| 2026-07-13 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4618 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5625 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5519 |
-0.58% |
| 2026-07-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5669 |
-2.66% |
| 2026-07-07 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6351 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7116 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7470 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7162 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6946 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6952 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7141 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6719 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7873 |
-2.69% |
| 2026-06-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8623 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8542 |
-8.65% |
| 2026-06-22 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1010 |
5.04% |
| 2026-06-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9521 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9499 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9601 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9726 |
4.71% |
| 2026-06-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8390 |
4.08% |
| 2026-06-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7276 |
1.71% |
| 2026-06-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6818 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7192 |
2.73% |
| 2026-06-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6469 |
-5.74% |
| 2026-06-05 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7989 |
-2.21% |
| 2026-06-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8621 |
-3.26% |
| 2026-06-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9554 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9396 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8538 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8703 |
-1.60% |
| 2026-05-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9170 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9375 |
-3.72% |
| 2026-05-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0469 |
3.05% |
| 2026-05-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9567 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9397 |
3.44% |
| 2026-05-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8420 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9024 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8996 |
-1.22% |
| 2026-05-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9349 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9769 |
-4.31% |
| 2026-05-14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1053 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2136 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1880 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2157 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2216 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0871 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1121 |
4.11% |
| 2026-04-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9893 |
-2.23% |
| 2026-04-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0561 |
-1.06% |
| 2026-04-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0886 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0659 |
-3.70% |
| 2026-04-22 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1794 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1784 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1746 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1685 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1726 |
2.82% |
| 2026-04-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0855 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1268 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0699 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0655 |
-0.47% |
| 2026-04-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0800 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1030 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9327 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9107 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9379 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9897 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9214 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9591 |
1.68% |
| 2026-03-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9103 |
2.45% |
| 2026-03-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8407 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8893 |
2.96% |
| 2026-03-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8063 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7271 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8527 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8900 |
-6.20% |
| 2026-03-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0692 |
-0.62% |
| 2026-03-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0883 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1397 |
-2.89% |
| 2026-03-13 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2305 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3201 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3364 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3511 |
0.70% |
| 2026-03-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3279 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3513 |
-1.89% |
| 2026-03-05 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4147 |
-0.63% |
| 2026-03-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4363 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4530 |
-4.92% |
| 2026-03-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.6316 |
3.34% |
| 2026-02-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.5142 |
3.20% |
| 2026-02-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4053 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4315 |
3.34% |
| 2026-02-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3207 |
2.92% |
| 2026-02-13 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2265 |
-3.43% |
| 2026-02-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3373 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3137 |
2.51% |
| 2026-02-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2327 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2312 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1657 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1535 |
-4.60% |
| 2026-02-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2985 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2848 |
2.89% |
| 2026-02-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1924 |
-8.00% |
| 2026-01-30 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4477 |
-8.01% |
| 2026-01-29 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.7238 |
1.75% |
| 2026-01-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.6598 |
5.67% |
| 2026-01-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4634 |
-0.47% |
| 2026-01-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4799 |
4.71% |
| 2026-01-23 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3235 |
2.28% |
| 2026-01-22 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2493 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2735 |
2.64% |
| 2026-01-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1893 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1819 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1793 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2136 |
1.37% |
| 2026-01-14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1701 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1509 |
0.87% |
| 2026-01-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1237 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0854 |
2.93% |
| 2026-01-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9977 |
-1.68% |
| 2026-01-07 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0481 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0281 |
4.22% |
| 2026-01-05 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9055 |
2.61% |
