近一月中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6215 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5444 |
-2.60% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6124 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6332 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5960 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6151 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5929 |
-3.06% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6723 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6576 |
2.52% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5923 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5848 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5688 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6050 |
3.07% |
| 2025-11-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5273 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4932 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4871 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4881 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4343 |
-0.63% |
| 2025-11-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4498 |
-4.81% |
| 2025-11-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5736 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5891 |
2.71% |
| 2025-11-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5209 |
-2.77% |
