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中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询(013081)

近一季中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081净值及计算阶段收益
近一季013081基金累计收益率12.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6215 3.03%
2025-12-16 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5444 -2.60%
2025-12-15 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6124 -0.79%
2025-12-12 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6332 1.43%
2025-12-11 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5960 -0.73%
2025-12-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6151 0.86%
2025-12-09 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5929 -3.06%
2025-12-08 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6723 0.55%
2025-12-05 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6576 2.52%
2025-12-04 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5923 0.29%
2025-12-03 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5848 0.62%
2025-12-02 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5688 -1.39%
2025-12-01 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6050 3.07%
2025-11-28 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5273 1.37%
2025-11-27 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4932 0.25%
2025-11-26 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4871 -0.04%
2025-11-25 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4881 2.21%
2025-11-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4343 -0.63%
2025-11-21 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4498 -4.81%
2025-11-20 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5736 -0.60%
2025-11-19 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5891 2.71%
2025-11-18 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5209 -2.77%
2025-11-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5927 -0.56%
2025-11-14 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6074 -2.10%
2025-11-13 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6634 3.87%
2025-11-12 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5642 -0.04%
2025-11-11 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5653 -1.38%
2025-11-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6013 0.42%
2025-11-07 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5905 0.60%
2025-11-06 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5751 3.03%
2025-11-05 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4994 0.37%
2025-11-04 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4903 -2.98%
2025-11-03 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5668 -1.31%
2025-10-31 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6004 -2.33%
2025-10-30 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6625 1.05%
2025-10-29 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6349 4.22%
2025-10-28 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5281 -3.07%
2025-10-27 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6057 2.42%
2025-10-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5441 1.61%
2025-10-23 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5039 0.98%
2025-10-22 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4795 -1.21%
2025-10-21 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5099 1.33%
2025-10-20 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4770 -1.55%
2025-10-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5154 -1.68%
2025-10-16 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5583 -1.96%
2025-10-15 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6094 0.71%
2025-10-14 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5909 -3.59%
2025-10-13 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6875 3.39%
2025-10-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5993 -2.38%
2025-10-09 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6626 8.17%
2025-09-30 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4614 3.42%
2025-09-29 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.3799 3.80%
2025-09-26 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.2927 0.22%
2025-09-25 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.2876 1.85%
2025-09-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.2460 1.29%
2025-09-23 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.2175 -0.65%
2025-09-22 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.2321 1.13%
2025-09-19 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.2071 1.20%
2025-09-18 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.1810 -3.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
泰康香港银行指数A 1.6300 0.95%
泰康香港银行指数C 1.5969 0.95%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
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