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中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询(013081)

近一季中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081净值及计算阶段收益
近一季013081基金累计收益率-8.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6951 1.41%
2026-09-15 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6575 -0.79%
2026-09-14 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6786 -0.63%
2026-09-11 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6957 -3.88%
2026-09-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8004 -1.06%
2026-09-09 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8304 1.47%
2026-09-08 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7894 1.46%
2026-09-07 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7493 -0.60%
2026-09-04 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7658 -1.28%
2026-09-03 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8018 1.10%
2026-09-02 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7712 -2.22%
2026-09-01 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8328 -0.98%
2026-08-31 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8609 -1.41%
2026-08-28 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.9012 0.54%
2026-08-27 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8857 1.43%
2026-08-26 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8451 1.88%
2026-08-25 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7927 -2.53%
2026-08-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8634 0.25%
2026-08-21 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8564 2.77%
2026-08-20 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7795 1.12%
2026-08-19 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7488 -2.76%
2026-08-18 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8269 -0.55%
2026-08-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8425 2.67%
2026-08-14 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7687 1.23%
2026-08-13 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7350 -3.69%
2026-08-12 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8358 0.96%
2026-08-11 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8087 -4.74%
2026-08-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.9417 1.74%
2026-08-07 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8914 2.92%
2026-08-06 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8094 0.64%
2026-08-05 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7915 4.88%
2026-08-04 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6616 0.91%
2026-08-03 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6376 -0.58%
2026-07-31 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6529 1.87%
2026-07-30 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6043 -0.49%
2026-07-29 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6170 1.64%
2026-07-28 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5747 -1.70%
2026-07-27 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6191 2.35%
2026-07-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5590 -4.79%
2026-07-23 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6817 2.91%
2026-07-22 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6058 2.96%
2026-07-21 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5309 3.99%
2026-07-20 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4338 0.39%
2026-07-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4244 -4.19%
2026-07-16 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5304 -0.65%
2026-07-15 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5470 -1.86%
2026-07-14 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5952 5.42%
2026-07-13 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4618 -3.93%
2026-07-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5625 0.42%
2026-07-09 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5519 -0.58%
2026-07-08 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5669 -2.66%
2026-07-07 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6351 -2.90%
2026-07-06 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7116 -1.29%
2026-07-03 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7470 1.13%
2026-07-02 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7162 0.80%
2026-07-01 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6946 -0.02%
2026-06-30 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6952 -0.70%
2026-06-29 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7141 1.58%
2026-06-26 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6719 -4.32%
2026-06-25 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.7873 -2.69%
2026-06-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8623 0.28%
2026-06-23 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.8542 -8.65%
2026-06-22 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.1010 5.04%
2026-06-18 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.9521 0.07%
2026-06-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.9499 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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