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华夏彭博政金债1-5年C(华夏彭博巴克莱政金债1-5年C)基金净值查询(013071)

近一年华夏彭博政金债1-5年C|华夏彭博巴克莱政金债1-5年C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏彭博政金债1-5年C013071净值及计算阶段收益
近一年013071基金累计收益率2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏彭博政金债1-5年C 1.0924 0.02%
2026-09-15 华夏彭博政金债1-5年C 1.0922 0.03%
2026-09-14 华夏彭博政金债1-5年C 1.0919 0.01%
2026-09-11 华夏彭博政金债1-5年C 1.0918 -0.03%
2026-09-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0921 -0.02%
2026-09-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0923 0.00%
2026-09-08 华夏彭博政金债1-5年C 1.0923 -0.01%
2026-09-07 华夏彭博政金债1-5年C 1.0924 0.03%
2026-09-04 华夏彭博政金债1-5年C 1.0921 0.01%
2026-09-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0920 0.05%
2026-09-02 华夏彭博政金债1-5年C 1.0914 -0.02%
2026-09-01 华夏彭博政金债1-5年C 1.0916 0.06%
2026-08-31 华夏彭博政金债1-5年C 1.0909 0.03%
2026-08-28 华夏彭博政金债1-5年C 1.0906 0.00%
2026-08-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0906 -0.06%
2026-08-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0913 -0.04%
2026-08-25 华夏彭博政金债1-5年C 1.0917 -0.02%
2026-08-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0919 0.05%
2026-08-21 华夏彭博政金债1-5年C 1.0913 -0.01%
2026-08-20 华夏彭博政金债1-5年C 1.0914 -0.02%
2026-08-19 华夏彭博政金债1-5年C 1.0916 -0.05%
2026-08-18 华夏彭博政金债1-5年C 1.0921 0.05%
2026-08-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0916 0.04%
2026-08-14 华夏彭博政金债1-5年C 1.0912 0.01%
2026-08-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0911 0.05%
2026-08-12 华夏彭博政金债1-5年C 1.0906 0.01%
2026-08-11 华夏彭博政金债1-5年C 1.0905 -0.05%
2026-08-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0910 0.06%
2026-08-07 华夏彭博政金债1-5年C 1.0904 0.05%
2026-08-06 华夏彭博政金债1-5年C 1.0899 0.02%
2026-08-05 华夏彭博政金债1-5年C 1.0897 -0.01%
2026-08-04 华夏彭博政金债1-5年C 1.0898 0.04%
2026-08-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0894 0.00%
2026-07-31 华夏彭博政金债1-5年C 1.0894 0.03%
2026-07-30 华夏彭博政金债1-5年C 1.0891 0.08%
2026-07-29 华夏彭博政金债1-5年C 1.0882 -0.02%
2026-07-28 华夏彭博政金债1-5年C 1.0884 0.00%
2026-07-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0884 0.00%
2026-07-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0884 0.03%
2026-07-23 华夏彭博政金债1-5年C 1.0881 0.00%
2026-07-22 华夏彭博政金债1-5年C 1.0881 0.09%
2026-07-21 华夏彭博政金债1-5年C 1.0871 0.02%
2026-07-20 华夏彭博政金债1-5年C 1.0869 -0.02%
2026-07-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0871 0.04%
2026-07-16 华夏彭博政金债1-5年C 1.0867 -0.03%
2026-07-15 华夏彭博政金债1-5年C 1.0870 0.01%
2026-07-14 华夏彭博政金债1-5年C 1.0869 0.02%
2026-07-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0867 -0.03%
2026-07-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0870 0.00%
2026-07-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0870 -0.01%
2026-07-08 华夏彭博政金债1-5年C 1.0871 0.04%
2026-07-07 华夏彭博政金债1-5年C 1.0867 0.00%
2026-07-06 华夏彭博政金债1-5年C 1.0867 0.06%
2026-07-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0860 -0.02%
2026-07-02 华夏彭博政金债1-5年C 1.0862 0.02%
2026-07-01 华夏彭博政金债1-5年C 1.0860 -0.09%
2026-06-30 华夏彭博政金债1-5年C 1.0870 -0.07%
2026-06-29 华夏彭博政金债1-5年C 1.0878 0.09%
2026-06-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0868 0.03%
2026-06-25 华夏彭博政金债1-5年C 1.0865 0.06%
2026-06-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0858 0.01%
2026-06-23 华夏彭博政金债1-5年C 1.0857 -0.04%
2026-06-22 华夏彭博政金债1-5年C 1.0861 0.01%
2026-06-18 华夏彭博政金债1-5年C 1.0860 0.04%
2026-06-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0856 0.06%
2026-06-16 华夏彭博政金债1-5年C 1.0850 0.08%
2026-06-15 华夏彭博政金债1-5年C 1.0841 0.00%
2026-06-12 华夏彭博政金债1-5年C 1.0841 0.04%
2026-06-11 华夏彭博政金债1-5年C 1.0837 -0.06%
2026-06-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0843 -0.06%
2026-06-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0850 -0.06%
2026-06-08 华夏彭博政金债1-5年C 1.0856 -0.04%
2026-06-05 华夏彭博政金债1-5年C 1.0860 -0.05%
2026-06-04 华夏彭博政金债1-5年C 1.0865 0.04%
2026-06-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0861 -0.03%
2026-06-02 华夏彭博政金债1-5年C 1.0864 0.00%
2026-06-01 华夏彭博政金债1-5年C 1.0864 0.06%
2026-05-29 华夏彭博政金债1-5年C 1.0858 0.02%
2026-05-28 华夏彭博政金债1-5年C 1.0856 0.04%
2026-05-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0852 0.07%
2026-05-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0844 0.07%
2026-05-25 华夏彭博政金债1-5年C 1.0836 0.04%
2026-05-22 华夏彭博政金债1-5年C 1.0832 -0.01%
2026-05-21 华夏彭博政金债1-5年C 1.0833 0.00%
2026-05-20 华夏彭博政金债1-5年C 1.0833 0.00%
2026-05-19 华夏彭博政金债1-5年C 1.0833 0.07%
2026-05-18 华夏彭博政金债1-5年C 1.0825 0.04%
2026-05-15 华夏彭博政金债1-5年C 1.0821 -0.01%
2026-05-14 华夏彭博政金债1-5年C 1.0822 -0.01%
2026-05-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0823 0.03%
2026-05-12 华夏彭博政金债1-5年C 1.0820 0.04%
2026-05-11 华夏彭博政金债1-5年C 1.0816 0.06%
2026-05-08 华夏彭博政金债1-5年C 1.0809 0.02%
2026-04-30 华夏彭博政金债1-5年C 1.0809 -0.02%
2026-04-29 华夏彭博政金债1-5年C 1.0811 0.07%
2026-04-28 华夏彭博政金债1-5年C 1.0803 0.04%
2026-04-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0799 -0.06%
2026-04-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0805 -0.03%
2026-04-23 华夏彭博政金债1-5年C 1.0808 -0.04%
2026-04-22 华夏彭博政金债1-5年C 1.0812 0.05%
2026-04-21 华夏彭博政金债1-5年C 1.0807 0.06%
2026-04-20 华夏彭博政金债1-5年C 1.0801 0.01%
2026-04-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0800 0.09%
2026-04-16 华夏彭博政金债1-5年C 1.0790 0.01%
2026-04-15 华夏彭博政金债1-5年C 1.0789 0.04%
2026-04-14 华夏彭博政金债1-5年C 1.0785 0.00%
2026-04-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0785 0.03%
2026-04-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0782 0.02%
2026-04-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0780 -0.02%
2026-04-08 华夏彭博政金债1-5年C 1.0782 -0.01%
2026-04-07 华夏彭博政金债1-5年C 1.0783 0.04%
2026-04-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0779 0.06%
2026-04-02 华夏彭博政金债1-5年C 1.0772 0.01%
2026-04-01 华夏彭博政金债1-5年C 1.0771 -0.05%
2026-03-31 华夏彭博政金债1-5年C 1.0776 0.00%
2026-03-30 华夏彭博政金债1-5年C 1.0776 0.08%
2026-03-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0797 0.02%
2026-03-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0795 0.02%
2026-03-25 华夏彭博政金债1-5年C 1.0793 0.00%
2026-03-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0793 0.01%
2026-03-23 华夏彭博政金债1-5年C 1.0792 -0.02%
2026-03-20 华夏彭博政金债1-5年C 1.0794 0.01%
2026-03-19 华夏彭博政金债1-5年C 1.0793 0.02%
2026-03-18 华夏彭博政金债1-5年C 1.0791 0.06%
2026-03-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0785 0.04%
2026-03-16 华夏彭博政金债1-5年C 1.0781 -0.02%
2026-03-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0783 0.03%
2026-03-12 华夏彭博政金债1-5年C 1.0780 0.05%
2026-03-11 华夏彭博政金债1-5年C 1.0775 0.00%
2026-03-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0775 0.02%
2026-03-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0773 -0.06%
2026-03-06 华夏彭博政金债1-5年C 1.0780 -0.01%
2026-03-05 华夏彭博政金债1-5年C 1.0781 0.01%
2026-03-04 华夏彭博政金债1-5年C 1.0780 0.04%
2026-03-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0776 0.03%
2026-03-02 华夏彭博政金债1-5年C 1.0773 0.07%
2026-02-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0765 0.02%
2026-02-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0763 -0.05%
2026-02-25 华夏彭博政金债1-5年C 1.0768 -0.03%
2026-02-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0771 0.05%
2026-02-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0766 0.00%
2026-02-12 华夏彭博政金债1-5年C 1.0766 0.03%
2026-02-11 华夏彭博政金债1-5年C 1.0763 0.01%
2026-02-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0762 0.00%
2026-02-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0762 0.04%
2026-02-06 华夏彭博政金债1-5年C 1.0758 0.04%
2026-02-05 华夏彭博政金债1-5年C 1.0754 0.04%
2026-02-04 华夏彭博政金债1-5年C 1.0750 0.01%
2026-02-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0749 0.01%
2026-02-02 华夏彭博政金债1-5年C 1.0748 0.02%
2026-01-30 华夏彭博政金债1-5年C 1.0746 0.00%
2026-01-29 华夏彭博政金债1-5年C 1.0746 0.01%
2026-01-28 华夏彭博政金债1-5年C 1.0745 0.02%
2026-01-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0743 -0.01%
2026-01-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0744 0.01%
2026-01-23 华夏彭博政金债1-5年C 1.0743 0.03%
2026-01-22 华夏彭博政金债1-5年C 1.0740 -0.01%
2026-01-21 华夏彭博政金债1-5年C 1.0741 0.02%
2026-01-20 华夏彭博政金债1-5年C 1.0739 0.04%
2026-01-19 华夏彭博政金债1-5年C 1.0735 0.01%
2026-01-16 华夏彭博政金债1-5年C 1.0734 0.05%
2026-01-15 华夏彭博政金债1-5年C 1.0729 0.02%
2026-01-14 华夏彭博政金债1-5年C 1.0727 0.02%
2026-01-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0725 0.02%
2026-01-12 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 0.04%
2026-01-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0719 0.02%
2026-01-08 华夏彭博政金债1-5年C 1.0717 0.05%
2026-01-07 华夏彭博政金债1-5年C 1.0712 -0.03%
2026-01-06 华夏彭博政金债1-5年C 1.0715 -0.07%
2026-01-05 华夏彭博政金债1-5年C 1.0722 -0.02%
2025-12-31 华夏彭博政金债1-5年C 1.0724 0.01%
2025-12-30 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 0.00%
2025-12-29 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 -0.07%
2025-12-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0731 0.02%
2025-12-25 华夏彭博政金债1-5年C 1.0729 -0.01%
2025-12-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0730 0.01%
2025-12-23 华夏彭博政金债1-5年C 1.0729 0.04%
2025-12-22 华夏彭博政金债1-5年C 1.0725 -0.02%
2025-12-19 华夏彭博政金债1-5年C 1.0727 0.06%
2025-12-18 华夏彭博政金债1-5年C 1.0721 0.03%
2025-12-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0718 0.06%
2025-12-16 华夏彭博政金债1-5年C 1.0712 0.00%
2025-12-15 华夏彭博政金债1-5年C 1.0712 -0.03%
2025-12-12 华夏彭博政金债1-5年C 1.0715 -0.04%
2025-12-11 华夏彭博政金债1-5年C 1.0719 0.05%
2025-12-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0714 0.03%
2025-12-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0711 0.06%
2025-12-08 华夏彭博政金债1-5年C 1.0705 0.00%
2025-12-05 华夏彭博政金债1-5年C 1.0705 0.05%
2025-12-04 华夏彭博政金债1-5年C 1.0700 -0.10%
2025-12-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0711 -0.05%
2025-12-02 华夏彭博政金债1-5年C 1.0716 -0.03%
2025-12-01 华夏彭博政金债1-5年C 1.0719 0.03%
2025-11-28 华夏彭博政金债1-5年C 1.0716 0.03%
2025-11-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0713 -0.02%
2025-11-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0715 -0.07%
2025-11-25 华夏彭博政金债1-5年C 1.0722 -0.02%
2025-11-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0724 0.01%
2025-11-21 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 0.00%
2025-11-20 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 0.01%
2025-11-19 华夏彭博政金债1-5年C 1.0722 -0.01%
2025-11-18 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 0.00%
2025-11-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0723 0.03%
2025-11-14 华夏彭博政金债1-5年C 1.0720 0.02%
2025-11-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0718 0.00%
2025-11-12 华夏彭博政金债1-5年C 1.0718 0.04%
2025-11-11 华夏彭博政金债1-5年C 1.0714 0.02%
2025-11-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0712 0.02%
2025-11-07 华夏彭博政金债1-5年C 1.0710 -0.03%
2025-11-06 华夏彭博政金债1-5年C 1.0713 -0.05%
2025-11-05 华夏彭博政金债1-5年C 1.0718 0.01%
2025-11-04 华夏彭博政金债1-5年C 1.0717 -0.01%
2025-11-03 华夏彭博政金债1-5年C 1.0718 0.01%
2025-10-31 华夏彭博政金债1-5年C 1.0717 0.07%
2025-10-30 华夏彭博政金债1-5年C 1.0709 0.06%
2025-10-29 华夏彭博政金债1-5年C 1.0703 0.04%
2025-10-28 华夏彭博政金债1-5年C 1.0699 0.08%
2025-10-27 华夏彭博政金债1-5年C 1.0690 0.04%
2025-10-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0686 -0.01%
2025-10-23 华夏彭博政金债1-5年C 1.0687 0.00%
2025-10-22 华夏彭博政金债1-5年C 1.0687 0.00%
2025-10-21 华夏彭博政金债1-5年C 1.0687 0.03%
2025-10-20 华夏彭博政金债1-5年C 1.0684 -0.04%
2025-10-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0688 0.06%
2025-10-16 华夏彭博政金债1-5年C 1.0682 0.02%
2025-10-15 华夏彭博政金债1-5年C 1.0680 -0.01%
2025-10-14 华夏彭博政金债1-5年C 1.0681 0.01%
2025-10-13 华夏彭博政金债1-5年C 1.0680 0.04%
2025-10-10 华夏彭博政金债1-5年C 1.0676 -0.01%
2025-10-09 华夏彭博政金债1-5年C 1.0677 0.06%
2025-09-30 华夏彭博政金债1-5年C 1.0671 0.08%
2025-09-29 华夏彭博政金债1-5年C 1.0663 -0.02%
2025-09-26 华夏彭博政金债1-5年C 1.0665 0.02%
2025-09-25 华夏彭博政金债1-5年C 1.0663 -0.01%
2025-09-24 华夏彭博政金债1-5年C 1.0664 -0.08%
2025-09-23 华夏彭博政金债1-5年C 1.0673 -0.07%
2025-09-22 华夏彭博政金债1-5年C 1.0680 0.04%
2025-09-19 华夏彭博政金债1-5年C 1.0676 -0.04%
2025-09-18 华夏彭博政金债1-5年C 1.0680 -0.03%
2025-09-17 华夏彭博政金债1-5年C 1.0683 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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