热搜: 掌舵人 易方达国防军工混合A 工银核心价值混合A 华安创新混合

广发集益一年持有债券C基金净值查询(013064)

近一季广发集益一年持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发集益一年持有债券C013064净值及计算阶段收益
近一季013064基金累计收益率-0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集益一年持有债券C 1.0213 -0.25%
2026-09-15 广发集益一年持有债券C 1.0239 -0.22%
2026-09-14 广发集益一年持有债券C 1.0262 -0.03%
2026-09-11 广发集益一年持有债券C 1.0265 -0.10%
2026-09-10 广发集益一年持有债券C 1.0275 -0.14%
2026-09-09 广发集益一年持有债券C 1.0289 0.06%
2026-09-08 广发集益一年持有债券C 1.0283 -0.19%
2026-09-07 广发集益一年持有债券C 1.0303 -0.10%
2026-09-04 广发集益一年持有债券C 1.0313 0.07%
2026-09-03 广发集益一年持有债券C 1.0306 0.09%
2026-09-02 广发集益一年持有债券C 1.0297 -0.17%
2026-09-01 广发集益一年持有债券C 1.0315 0.00%
2026-08-31 广发集益一年持有债券C 1.0315 0.11%
2026-08-28 广发集益一年持有债券C 1.0304 -0.23%
2026-08-27 广发集益一年持有债券C 1.0328 0.04%
2026-08-26 广发集益一年持有债券C 1.0324 -0.04%
2026-08-25 广发集益一年持有债券C 1.0328 0.33%
2026-08-24 广发集益一年持有债券C 1.0294 -0.31%
2026-08-21 广发集益一年持有债券C 1.0326 0.04%
2026-08-20 广发集益一年持有债券C 1.0322 0.05%
2026-08-19 广发集益一年持有债券C 1.0317 -0.53%
2026-08-18 广发集益一年持有债券C 1.0372 -0.02%
2026-08-17 广发集益一年持有债券C 1.0374 0.37%
2026-08-14 广发集益一年持有债券C 1.0336 0.03%
2026-08-13 广发集益一年持有债券C 1.0333 -0.35%
2026-08-12 广发集益一年持有债券C 1.0369 -0.06%
2026-08-11 广发集益一年持有债券C 1.0375 -0.14%
2026-08-10 广发集益一年持有债券C 1.0390 0.17%
2026-08-07 广发集益一年持有债券C 1.0372 0.05%
2026-08-06 广发集益一年持有债券C 1.0367 -0.26%
2026-08-05 广发集益一年持有债券C 1.0394 0.37%
2026-08-04 广发集益一年持有债券C 1.0356 -0.03%
2026-08-03 广发集益一年持有债券C 1.0359 0.01%
2026-07-31 广发集益一年持有债券C 1.0358 0.06%
2026-07-30 广发集益一年持有债券C 1.0352 -0.27%
2026-07-29 广发集益一年持有债券C 1.0380 0.69%
2026-07-28 广发集益一年持有债券C 1.0309 -0.46%
2026-07-27 广发集益一年持有债券C 1.0357 0.53%
2026-07-24 广发集益一年持有债券C 1.0302 -0.46%
2026-07-23 广发集益一年持有债券C 1.0350 0.54%
2026-07-22 广发集益一年持有债券C 1.0294 -0.38%
2026-07-21 广发集益一年持有债券C 1.0333 0.54%
2026-07-20 广发集益一年持有债券C 1.0277 0.30%
2026-07-17 广发集益一年持有债券C 1.0246 -0.46%
2026-07-16 广发集益一年持有债券C 1.0293 -0.17%
2026-07-15 广发集益一年持有债券C 1.0311 0.24%
2026-07-14 广发集益一年持有债券C 1.0286 0.17%
2026-07-13 广发集益一年持有债券C 1.0269 -0.18%
2026-07-10 广发集益一年持有债券C 1.0288 0.02%
2026-07-09 广发集益一年持有债券C 1.0286 -0.21%
2026-07-08 广发集益一年持有债券C 1.0308 -0.01%
2026-07-07 广发集益一年持有债券C 1.0309 -0.30%
2026-07-06 广发集益一年持有债券C 1.0340 0.41%
2026-07-03 广发集益一年持有债券C 1.0298 0.36%
2026-07-02 广发集益一年持有债券C 1.0261 0.21%
2026-07-01 广发集益一年持有债券C 1.0240 0.13%
2026-06-30 广发集益一年持有债券C 1.0227 -0.12%
2026-06-29 广发集益一年持有债券C 1.0239 0.17%
2026-06-26 广发集益一年持有债券C 1.0222 -0.28%
2026-06-25 广发集益一年持有债券C 1.0251 0.15%
2026-06-24 广发集益一年持有债券C 1.0236 0.13%
2026-06-23 广发集益一年持有债券C 1.0223 -0.27%
2026-06-22 广发集益一年持有债券C 1.0251 0.08%
2026-06-18 广发集益一年持有债券C 1.0243 -0.18%
2026-06-17 广发集益一年持有债券C 1.0261 -0.09%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云