近一季广发集益一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围广发集益一年持有债券C013064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发集益一年持有债券C |
0.9897 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
广发集益一年持有债券C |
0.9907 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
广发集益一年持有债券C |
0.9871 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
广发集益一年持有债券C |
0.9829 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
广发集益一年持有债券C |
0.9819 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
广发集益一年持有债券C |
0.9802 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
广发集益一年持有债券C |
0.9809 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
广发集益一年持有债券C |
0.9804 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
广发集益一年持有债券C |
0.9824 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
广发集益一年持有债券C |
0.9823 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
广发集益一年持有债券C |
0.9779 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
广发集益一年持有债券C |
0.9824 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
广发集益一年持有债券C |
0.9809 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
广发集益一年持有债券C |
0.9817 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
广发集益一年持有债券C |
0.9818 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
广发集益一年持有债券C |
0.9846 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
广发集益一年持有债券C |
0.9821 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
广发集益一年持有债券C |
0.9857 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
广发集益一年持有债券C |
0.9859 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
广发集益一年持有债券C |
0.9867 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
广发集益一年持有债券C |
0.9821 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
广发集益一年持有债券C |
0.9815 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
广发集益一年持有债券C |
0.9800 |
-0.40% |
| 2024-03-26 |
广发集益一年持有债券C |
0.9839 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
广发集益一年持有债券C |
0.9835 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
广发集益一年持有债券C |
0.9861 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
广发集益一年持有债券C |
0.9899 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
广发集益一年持有债券C |
0.9921 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
广发集益一年持有债券C |
0.9920 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
广发集益一年持有债券C |
0.9934 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
广发集益一年持有债券C |
0.9926 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
广发集益一年持有债券C |
0.9919 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
广发集益一年持有债券C |
0.9934 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
广发集益一年持有债券C |
0.9937 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
广发集益一年持有债券C |
0.9913 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
广发集益一年持有债券C |
0.9886 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
广发集益一年持有债券C |
0.9865 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
广发集益一年持有债券C |
0.9888 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
广发集益一年持有债券C |
0.9876 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
广发集益一年持有债券C |
0.9889 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
广发集益一年持有债券C |
0.9895 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
广发集益一年持有债券C |
0.9888 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
广发集益一年持有债券C |
0.9845 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
广发集益一年持有债券C |
0.9895 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
广发集益一年持有债券C |
0.9878 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
广发集益一年持有债券C |
0.9879 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
广发集益一年持有债券C |
0.9870 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
广发集益一年持有债券C |
0.9844 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
广发集益一年持有债券C |
0.9826 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
广发集益一年持有债券C |
0.9817 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
广发集益一年持有债券C |
0.9812 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
广发集益一年持有债券C |
0.9775 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
广发集益一年持有债券C |
0.9712 |
1.11% |
| 2024-02-05 |
广发集益一年持有债券C |
0.9605 |
-0.35% |
