近一月广发集益一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围广发集益一年持有债券C013064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发集益一年持有债券C |
1.0251 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
广发集益一年持有债券C |
1.0268 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
广发集益一年持有债券C |
1.0276 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
广发集益一年持有债券C |
1.0252 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
广发集益一年持有债券C |
1.0267 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
广发集益一年持有债券C |
1.0257 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
广发集益一年持有债券C |
1.0280 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
广发集益一年持有债券C |
1.0279 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
广发集益一年持有债券C |
1.0261 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
广发集益一年持有债券C |
1.0259 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
广发集益一年持有债券C |
1.0237 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
广发集益一年持有债券C |
1.0227 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
广发集益一年持有债券C |
1.0214 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
广发集益一年持有债券C |
1.0210 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
广发集益一年持有债券C |
1.0175 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
广发集益一年持有债券C |
1.0168 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
广发集益一年持有债券C |
1.0169 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
广发集益一年持有债券C |
1.0141 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
广发集益一年持有债券C |
1.0167 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
广发集益一年持有债券C |
1.0183 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
广发集益一年持有债券C |
1.0194 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
广发集益一年持有债券C |
1.0228 |
-0.06% |
