近半年国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安诚纯债一年定开债013062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0737 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0730 |
-2.09% |
| 2025-11-28 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0954 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0991 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.1012 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0986 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0981 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0929 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0924 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0910 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0892 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0871 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0890 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0919 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0946 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0931 |
-0.19% |
| 2025-08-22 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0952 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0935 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0948 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0909 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0926 |
-0.18% |
| 2025-07-18 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0946 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0935 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0937 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0902 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0903 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0889 |
0.18% |
