近一季国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安诚纯债一年定开债013062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0938 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0944 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0946 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0955 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0952 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0959 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0957 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0934 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0913 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0903 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0900 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0896 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0890 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0910 |
0.14% |
