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国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)

近一月国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保安诚纯债一年定开债013062净值及计算阶段收益
近一月013062基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 国寿安保安诚纯债一年定开债 1.0737 0.07%
2025-12-05 国寿安保安诚纯债一年定开债 1.0730 -2.09%
2025-11-28 国寿安保安诚纯债一年定开债 1.0954 -0.34%
2025-11-21 国寿安保安诚纯债一年定开债 1.0991 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
汇丰低碳C 2.6502 1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.73%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0357 0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0404 0.25%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0431 0.14%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0401 0.14%
平安增鑫六个月定开债C 1.1418 0.09%
平安惠信3个月定开债A 1.0328 0.09%
平安增鑫六个月定开债A 1.1301 0.08%
华商强债A 1.4860 0.07%
中银季季红定期开放债券 1.3851 0.07%
平安增鑫六个月定开债E 1.1461 0.07%
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