今年以来国泰中证全指建料ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A013019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6040 |
-1.45% |
| 2024-04-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6129 |
4.23% |
| 2024-04-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5880 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5796 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5778 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5791 |
-1.73% |
| 2024-04-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5893 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5913 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5924 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5938 |
3.32% |
| 2024-04-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5747 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5900 |
-0.67% |
| 2024-04-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5940 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6036 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5998 |
-1.66% |
| 2024-04-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6099 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6040 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6137 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6153 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6125 |
2.67% |
| 2024-03-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5966 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5976 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5962 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6081 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6050 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6044 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6133 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6164 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6173 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6219 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6205 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6180 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6180 |
-1.14% |
| 2024-03-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6251 |
2.19% |
| 2024-03-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6117 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6048 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6048 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6054 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6049 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6078 |
-1.11% |
| 2024-03-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6146 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6138 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6019 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6167 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6100 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6112 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6122 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6104 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5998 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5966 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5985 |
2.61% |
| 2024-02-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5833 |
1.64% |
| 2024-02-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5739 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5534 |
-3.27% |
| 2024-02-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5721 |
-1.82% |
| 2024-02-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5827 |
-0.87% |
| 2024-01-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5878 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5994 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6154 |
-0.84% |
| 2024-01-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6206 |
1.04% |
| 2024-01-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6142 |
2.85% |
| 2024-01-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5972 |
1.79% |
| 2024-01-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5867 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.5830 |
-4.39% |
| 2024-01-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6098 |
-1.28% |
| 2024-01-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6177 |
-0.68% |
| 2024-01-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6219 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6381 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6381 |
0.57% |
| 2024-01-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6345 |
0.83% |
| 2024-01-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6293 |
0.80% |
| 2024-01-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6243 |
0.16% |
| 2024-01-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6233 |
0.61% |
| 2024-01-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6195 |
-1.29% |
| 2024-01-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6276 |
-0.62% |
| 2024-01-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6315 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6359 |
0.17% |
| 2024-01-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
0.6348 |
-0.24% |
