近一季长江双盈6个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江双盈6个月持有债券发起式A013017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9111 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9107 |
-0.28% |
| 2024-05-10 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9133 |
-0.20% |
| 2024-05-09 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9151 |
0.18% |
| 2024-05-08 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9135 |
-0.58% |
| 2024-05-07 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9188 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9187 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9152 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9156 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9133 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9070 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9080 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9016 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8999 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9029 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9053 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9039 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8949 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9019 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9038 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9026 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9015 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9064 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9055 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9082 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9119 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9148 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9112 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9104 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9044 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9125 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9163 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9245 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9245 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9239 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9226 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9247 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9190 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9154 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9181 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9166 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9195 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9174 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9125 |
-0.46% |
| 2024-03-06 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9167 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9171 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9182 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9158 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9106 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9017 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9150 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9073 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9064 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9028 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9000 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9004 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8976 |
1.26% |
