近一月长江双盈6个月持有债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江双盈6个月持有债券发起式A013017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9107 |
-0.28% |
| 2024-05-10 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9133 |
-0.20% |
| 2024-05-09 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9151 |
0.18% |
| 2024-05-08 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9135 |
-0.58% |
| 2024-05-07 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9188 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9187 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9152 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9156 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9133 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9070 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9080 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9016 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8999 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9029 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9053 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9039 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.8949 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
长江双盈6个月持有债券发起式A |
0.9019 |
-0.21% |
