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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 0.9111 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 0.9107 | -0.28% |
| 2024-05-10 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 0.9133 | -0.20% |
| 2024-05-09 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 0.9151 | 0.18% |
| 2024-05-08 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 0.9135 | -0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江智能制造混合型发起式C | 0.9214 | 0.43% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 0.9301 | 0.41% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 0.6245 | 0.16% |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 0.6137 | 0.16% |
| 长江收益增强债券 | 1.2599 | 0.15% |
| 长江均衡成长混合发起式A | 0.8133 | 0.15% |
| 长江均衡成长混合发起式C | 0.8015 | 0.14% |
| 长江可转债债券A | 1.4552 | 0.10% |
| 长江可转债债券C | 1.4246 | 0.10% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0789 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 1.0874 | 0.64% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 1.0727 | 0.64% |
| 工银可转债债券 | 1.6192 | 0.63% |
| 富国可转换债券E | 1.9320 | 0.52% |
| 富国可转债C | 1.9200 | 0.52% |
| 华夏安康债A | 1.4719 | 0.51% |
| 华夏安康债C | 1.4187 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券C | 1.1308 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1541 | 0.49% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9762 | 0.48% |
