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大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

近一季大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接C012980净值及计算阶段收益
近一季012980基金累计收益率-10.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6745 0.66%
2026-09-15 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6701 -0.61%
2026-09-14 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6742 -0.13%
2026-09-11 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6751 -0.24%
2026-09-10 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6767 -1.99%
2026-09-09 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6902 -0.82%
2026-09-08 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6959 -1.55%
2026-09-07 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7067 -0.99%
2026-09-04 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7137 2.13%
2026-09-03 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6988 -1.07%
2026-09-02 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7063 -0.68%
2026-09-01 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7111 -1.44%
2026-08-31 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7215 0.31%
2026-08-28 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7193 -0.36%
2026-08-27 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7219 -0.12%
2026-08-26 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7228 0.72%
2026-08-25 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7176 -0.06%
2026-08-24 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7180 -3.51%
2026-08-21 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7432 1.18%
2026-08-20 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7345 0.33%
2026-08-19 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7321 -1.16%
2026-08-18 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7407 -0.78%
2026-08-17 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7465 1.51%
2026-08-14 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7354 -1.75%
2026-08-13 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7483 0.31%
2026-08-12 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7460 -0.97%
2026-08-11 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7533 -1.86%
2026-08-10 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7673 1.17%
2026-08-07 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7584 0.72%
2026-08-06 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7530 -2.20%
2026-08-05 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7696 0.92%
2026-08-04 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7626 0.22%
2026-08-03 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7609 0.96%
2026-07-31 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7537 0.49%
2026-07-30 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7500 -1.19%
2026-07-29 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7590 2.61%
2026-07-28 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7397 0.63%
2026-07-27 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7351 1.42%
2026-07-24 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7248 -1.36%
2026-07-23 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7348 0.59%
2026-07-22 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7305 -2.98%
2026-07-21 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7523 1.21%
2026-07-20 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7433 2.71%
2026-07-17 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7237 -4.18%
2026-07-16 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7553 1.86%
2026-07-15 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7415 1.12%
2026-07-14 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7333 0.12%
2026-07-13 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7324 -0.99%
2026-07-10 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7397 -0.24%
2026-07-09 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7415 0.03%
2026-07-08 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7413 4.72%
2026-07-07 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7079 -0.72%
2026-07-06 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7130 0.92%
2026-07-03 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7065 0.89%
2026-07-02 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7003 -0.36%
2026-07-01 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7028 -0.06%
2026-06-30 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7032 1.60%
2026-06-29 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6921 3.04%
2026-06-26 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6717 -3.27%
2026-06-25 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6944 -1.51%
2026-06-24 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7049 1.72%
2026-06-23 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6930 -3.14%
2026-06-22 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7155 -1.17%
2026-06-18 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7239 -1.27%
2026-06-17 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7332 0.19%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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