近一年招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泰1年持有混合C012966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1541 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1514 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1509 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1500 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1505 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1484 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1451 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1461 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1405 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1463 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1477 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1434 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1461 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1433 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1479 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1493 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1448 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1448 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1442 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1464 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1411 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1372 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1377 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1381 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1345 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1311 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1386 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1395 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1372 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1413 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1437 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1480 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1434 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1428 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1435 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1418 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1426 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1375 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1357 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1412 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1400 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1409 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1428 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1379 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1421 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1382 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1348 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1346 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1369 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1325 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1313 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1392 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1414 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1376 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1445 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1452 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1492 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1437 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1399 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1349 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1361 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1360 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1328 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1333 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1335 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1303 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1344 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1320 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1321 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1316 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1297 |
0.35% |
| 2025-09-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1258 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1278 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1286 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1252 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1178 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1224 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1224 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1251 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1227 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1199 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1198 |
-0.53% |
| 2025-08-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1258 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1238 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1182 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1153 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1140 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1126 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1131 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1130 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1097 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1117 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1077 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1070 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1061 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1043 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1031 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1000 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0971 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0936 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0941 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0975 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0974 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0959 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0964 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0981 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0966 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0966 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0941 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0891 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0882 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0866 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0872 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0860 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0847 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0839 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0834 |
0.22% |
| 2025-07-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0810 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0815 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0816 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0795 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0791 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0774 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0756 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0744 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0735 |
0.09% |
| 2025-06-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0725 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0706 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0699 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0696 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0726 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0723 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0736 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0730 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0738 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0724 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0702 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0695 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0676 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0657 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0643 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0628 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0616 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0624 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0603 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0593 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0594 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0591 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0601 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0617 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0587 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0560 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0555 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0556 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0574 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0557 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0558 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0535 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0537 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0529 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0529 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0500 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0489 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0481 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0482 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0470 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0479 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0466 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0451 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0425 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0421 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0418 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0438 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0438 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0417 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0409 |
0.43% |
| 2025-04-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0364 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0341 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0331 |
-1.72% |
| 2025-04-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0512 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0545 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0538 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0525 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0540 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0547 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0532 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0538 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0550 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0532 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0550 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0574 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0581 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0548 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0549 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0504 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0502 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0495 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0488 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0483 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0490 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0465 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0439 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0431 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0419 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0467 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0469 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0454 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0486 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0510 |
0.10% |
| 2025-02-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0500 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0506 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0497 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0497 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0494 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0466 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0485 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0468 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0470 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0465 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0445 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0425 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0440 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0431 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0415 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0428 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0427 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0418 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0405 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0392 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0371 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0387 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0347 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0360 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0392 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0402 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0413 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0387 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0386 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0393 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.0414 |
-0.10% |
