近一年招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泰1年持有混合C012966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1612 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1624 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1648 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1654 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1707 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1743 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1739 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1722 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1737 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1711 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1697 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1749 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1747 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1773 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1764 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1748 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1728 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1712 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1748 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1743 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1726 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1766 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1752 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1691 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1685 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1741 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1734 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1780 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1736 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1725 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1744 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1701 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1695 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1697 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1680 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1693 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1607 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1641 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1510 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1588 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1527 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1510 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1470 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1414 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1492 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1519 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1497 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1443 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1520 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1525 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1522 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1575 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1639 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1592 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1527 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1527 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1492 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1501 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1467 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1529 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1549 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1535 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1615 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1544 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1590 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1589 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1637 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1574 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1492 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1512 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1552 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1522 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1599 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1634 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1656 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1685 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1669 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1626 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1655 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1669 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1714 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1702 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1684 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1664 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1730 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1744 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1735 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1785 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1838 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1909 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1891 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1908 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1887 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1838 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1865 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1813 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1815 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1841 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1854 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1865 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1856 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1848 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1852 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1875 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1826 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1837 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1822 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1845 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1819 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1838 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1717 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1701 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1720 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1735 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1652 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1693 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1703 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1670 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1713 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1664 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1590 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1687 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1718 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1819 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1814 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1852 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1879 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1920 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1939 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1935 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1897 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1951 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1919 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1902 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1935 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.2017 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.2003 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1979 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1998 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1970 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1917 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1980 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1961 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1929 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1908 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1855 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1861 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1905 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1882 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1805 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1939 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.2018 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.2015 |
0.68% |
| 2026-01-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1934 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1944 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1930 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1899 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1887 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1846 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1836 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1802 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1806 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1782 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1754 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1754 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1724 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1667 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1672 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1661 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1601 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1536 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1533 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1522 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1541 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1514 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1509 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1500 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1505 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1484 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1451 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1461 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1405 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1463 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1477 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1434 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1461 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1433 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1479 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1493 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1448 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1448 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1442 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1464 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1411 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1372 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1377 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1381 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1345 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1311 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1386 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1395 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1372 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1413 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1437 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1480 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1434 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1428 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1435 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1418 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1426 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1375 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1357 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1412 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1400 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1409 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1428 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1379 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1421 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1382 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1348 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1346 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1369 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1325 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1313 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1392 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1414 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1376 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1445 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1452 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1492 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1437 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1399 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1349 |
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| 2025-09-25 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1361 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1360 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1328 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1333 |
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| 2025-09-19 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1335 |
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| 2025-09-18 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1303 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
招商瑞泰1年持有混合C |
1.1344 |
0.21% |
