热搜: 借记卡 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达国防军工混合A

招商瑞泰1年持有混合C(招商瑞泰1年持有期混合C)基金净值查询(012966)

近一季招商瑞泰1年持有混合C|招商瑞泰1年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商瑞泰1年持有混合C012966净值及计算阶段收益
近一季012966基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商瑞泰1年持有混合C 1.1612 -0.10%
2026-09-15 招商瑞泰1年持有混合C 1.1624 -0.21%
2026-09-14 招商瑞泰1年持有混合C 1.1648 -0.05%
2026-09-11 招商瑞泰1年持有混合C 1.1654 -0.45%
2026-09-10 招商瑞泰1年持有混合C 1.1707 -0.31%
2026-09-09 招商瑞泰1年持有混合C 1.1743 0.03%
2026-09-08 招商瑞泰1年持有混合C 1.1739 0.15%
2026-09-07 招商瑞泰1年持有混合C 1.1722 -0.13%
2026-09-04 招商瑞泰1年持有混合C 1.1737 0.22%
2026-09-03 招商瑞泰1年持有混合C 1.1711 0.12%
2026-09-02 招商瑞泰1年持有混合C 1.1697 -0.44%
2026-09-01 招商瑞泰1年持有混合C 1.1749 0.02%
2026-08-31 招商瑞泰1年持有混合C 1.1747 -0.22%
2026-08-28 招商瑞泰1年持有混合C 1.1773 0.08%
2026-08-27 招商瑞泰1年持有混合C 1.1764 0.14%
2026-08-26 招商瑞泰1年持有混合C 1.1748 0.17%
2026-08-25 招商瑞泰1年持有混合C 1.1728 0.14%
2026-08-24 招商瑞泰1年持有混合C 1.1712 -0.31%
2026-08-21 招商瑞泰1年持有混合C 1.1748 0.04%
2026-08-20 招商瑞泰1年持有混合C 1.1743 0.14%
2026-08-19 招商瑞泰1年持有混合C 1.1726 -0.34%
2026-08-18 招商瑞泰1年持有混合C 1.1766 0.12%
2026-08-17 招商瑞泰1年持有混合C 1.1752 0.52%
2026-08-14 招商瑞泰1年持有混合C 1.1691 0.05%
2026-08-13 招商瑞泰1年持有混合C 1.1685 -0.48%
2026-08-12 招商瑞泰1年持有混合C 1.1741 0.06%
2026-08-11 招商瑞泰1年持有混合C 1.1734 -0.39%
2026-08-10 招商瑞泰1年持有混合C 1.1780 0.37%
2026-08-07 招商瑞泰1年持有混合C 1.1736 0.09%
2026-08-06 招商瑞泰1年持有混合C 1.1725 -0.16%
2026-08-05 招商瑞泰1年持有混合C 1.1744 0.37%
2026-08-04 招商瑞泰1年持有混合C 1.1701 0.05%
2026-08-03 招商瑞泰1年持有混合C 1.1695 -0.02%
2026-07-31 招商瑞泰1年持有混合C 1.1697 0.15%
2026-07-30 招商瑞泰1年持有混合C 1.1680 -0.11%
2026-07-29 招商瑞泰1年持有混合C 1.1693 0.74%
2026-07-28 招商瑞泰1年持有混合C 1.1607 -0.29%
2026-07-27 招商瑞泰1年持有混合C 1.1641 1.14%
2026-07-24 招商瑞泰1年持有混合C 1.1510 -0.67%
2026-07-23 招商瑞泰1年持有混合C 1.1588 0.53%
2026-07-22 招商瑞泰1年持有混合C 1.1527 0.15%
2026-07-21 招商瑞泰1年持有混合C 1.1510 0.35%
2026-07-20 招商瑞泰1年持有混合C 1.1470 0.49%
2026-07-17 招商瑞泰1年持有混合C 1.1414 -0.68%
2026-07-16 招商瑞泰1年持有混合C 1.1492 -0.23%
2026-07-15 招商瑞泰1年持有混合C 1.1519 0.19%
2026-07-14 招商瑞泰1年持有混合C 1.1497 0.47%
2026-07-13 招商瑞泰1年持有混合C 1.1443 -0.67%
2026-07-10 招商瑞泰1年持有混合C 1.1520 -0.04%
2026-07-09 招商瑞泰1年持有混合C 1.1525 0.03%
2026-07-08 招商瑞泰1年持有混合C 1.1522 -0.46%
2026-07-07 招商瑞泰1年持有混合C 1.1575 -0.55%
2026-07-06 招商瑞泰1年持有混合C 1.1639 0.41%
2026-07-03 招商瑞泰1年持有混合C 1.1592 0.56%
2026-07-02 招商瑞泰1年持有混合C 1.1527 0.00%
2026-07-01 招商瑞泰1年持有混合C 1.1527 0.30%
2026-06-30 招商瑞泰1年持有混合C 1.1492 -0.08%
2026-06-29 招商瑞泰1年持有混合C 1.1501 0.30%
2026-06-26 招商瑞泰1年持有混合C 1.1467 -0.54%
2026-06-25 招商瑞泰1年持有混合C 1.1529 -0.17%
2026-06-24 招商瑞泰1年持有混合C 1.1549 0.12%
2026-06-23 招商瑞泰1年持有混合C 1.1535 -0.69%
2026-06-22 招商瑞泰1年持有混合C 1.1615 0.62%
2026-06-18 招商瑞泰1年持有混合C 1.1544 -0.40%
2026-06-17 招商瑞泰1年持有混合C 1.1590 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云