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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询(012959)

今年以来平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A012959净值及计算阶段收益
今年以来012959基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
2026-09-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9600 -0.14%
2026-09-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9613 -0.15%
2026-09-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9627 -0.10%
2026-09-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.02%
2026-09-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9635 -0.02%
2026-09-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.26%
2026-09-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9612 -0.02%
2026-09-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9614 0.05%
2026-09-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9609 -0.20%
2026-09-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9628 -0.09%
2026-08-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.00%
2026-08-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 -0.08%
2026-08-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.17%
2026-08-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9629 0.02%
2026-08-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9627 0.03%
2026-08-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 -0.18%
2026-08-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9641 0.07%
2026-08-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.10%
2026-08-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 -0.50%
2026-08-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9672 -0.02%
2026-08-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9674 0.30%
2026-08-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.10%
2026-08-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9635 -0.04%
2026-08-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9639 0.18%
2026-08-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9622 -0.03%
2026-08-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9625 -0.01%
2026-08-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9626 0.20%
2026-08-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9607 0.06%
2026-08-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9601 0.22%
2026-08-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9580 0.36%
2026-08-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9546 -0.07%
2026-07-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9553 0.27%
2026-07-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9527 -0.25%
2026-07-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9551 0.03%
2026-07-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9548 -0.45%
2026-07-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9591 0.18%
2026-07-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9574 -0.17%
2026-07-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9590 0.00%
2026-07-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9590 -0.10%
2026-07-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9600 0.40%
2026-07-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.14%
2026-07-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9575 -0.45%
2026-07-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9618 -0.20%
2026-07-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 -0.03%
2026-07-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 0.25%
2026-07-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9616 -0.25%
2026-07-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 -0.19%
2026-07-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9658 0.26%
2026-07-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9633 -0.07%
2026-07-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 -0.07%
2026-07-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9647 -0.02%
2026-07-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9649 0.10%
2026-07-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9639 -0.22%
2026-07-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9660 -0.09%
2026-06-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9669 0.07%
2026-06-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.07%
2026-06-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9655 -0.19%
2026-06-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9673 0.11%
2026-06-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.03%
2026-06-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9659 -0.23%
2026-06-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9681 0.06%
2026-06-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9675 0.02%
2026-06-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9673 0.08%
2026-06-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9665 0.05%
2026-06-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9660 0.33%
2026-06-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9628 0.14%
2026-06-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9615 -0.15%
2026-06-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9629 -0.22%
2026-06-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9650 0.15%
2026-06-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9636 -0.24%
2026-06-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9659 -0.21%
2026-06-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9679 0.03%
2026-06-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9676 0.04%
2026-06-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9672 0.08%
2026-06-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9664 -0.03%
2026-05-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9667 0.04%
2026-05-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.00%
2026-05-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9663 -0.05%
2026-05-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9668 0.00%
2026-05-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9668 0.15%
2026-05-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9654 0.09%
2026-05-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9645 -0.18%
2026-05-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.01%
2026-05-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.10%
2026-05-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9651 -0.02%
2026-05-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9653 -0.10%
2026-05-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9663 -0.19%
2026-05-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9681 0.05%
2026-05-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9676 -0.02%
2026-05-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9678 0.09%
2026-05-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9669 -0.07%
2026-05-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9676 0.03%
2026-04-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9666 0.09%
2026-04-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9657 -0.04%
2026-04-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.00%
2026-04-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 -0.06%
2026-04-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9667 -0.04%
2026-04-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9671 0.08%
2026-04-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9663 0.02%
2026-04-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.04%
2026-04-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9657 -0.03%
2026-04-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9660 0.03%
2026-04-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9657 0.03%
2026-04-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9654 0.11%
2026-04-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9643 -0.04%
2026-04-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9647 0.06%
2026-04-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9641 -0.12%
2026-04-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9653 0.30%
2026-04-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 0.01%
2026-04-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9623 -0.04%
2026-04-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9627 -0.07%
2026-04-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.17%
2026-03-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9618 -0.06%
2026-03-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 0.02%
2026-03-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9622 0.10%
2026-03-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9612 -0.12%
2026-03-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 0.16%
2026-03-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9609 0.23%
2026-03-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9587 -0.62%
2026-03-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9647 -0.14%
2026-03-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 -0.31%
2026-03-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9691 0.05%
2026-03-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9686 -0.08%
2026-03-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9694 -0.04%
2026-03-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9698 -0.16%
2026-03-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9714 -0.07%
2026-03-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9721 -0.02%
2026-03-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9723 0.21%
2026-03-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9703 -0.19%
2026-03-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9721 0.04%
2026-03-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9717 0.14%
2026-03-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9703 -0.17%
2026-03-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9720 -0.22%
2026-03-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9741 0.10%
2026-02-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9731 0.06%
2026-02-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9725 -0.15%
2026-02-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9740 -0.01%
2026-02-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9741 0.20%
2026-02-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9722 -0.18%
2026-02-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9740 -0.04%
2026-02-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9744 0.00%
2026-02-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9744 0.02%
2026-02-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9742 0.27%
2026-02-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9716 -0.08%
2026-02-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9724 -0.13%
2026-02-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9737 0.32%
2026-02-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9706 0.25%
2026-02-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9682 -0.85%
2026-01-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9765 -0.49%
2026-01-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9813 0.49%
2026-01-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9765 0.26%
2026-01-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9740 0.04%
2026-01-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9736 0.30%
2026-01-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9707 0.06%
2026-01-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9701 -0.12%
2026-01-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9713 0.11%
2026-01-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9702 0.10%
2026-01-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9692 0.07%
2026-01-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9685 -0.09%
2026-01-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9694 -0.12%
2026-01-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9706 -0.03%
2026-01-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9709 0.08%
2026-01-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9701 0.05%
2026-01-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9696 0.08%
2026-01-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9688 -0.10%
2026-01-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9698 0.06%
2026-01-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9692 0.32%
2026-01-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9661 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
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