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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询(012959)

近一季平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A012959净值及计算阶段收益
近一季012959基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
2026-09-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9600 -0.14%
2026-09-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9613 -0.15%
2026-09-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9627 -0.10%
2026-09-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.02%
2026-09-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9635 -0.02%
2026-09-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.26%
2026-09-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9612 -0.02%
2026-09-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9614 0.05%
2026-09-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9609 -0.20%
2026-09-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9628 -0.09%
2026-08-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 0.00%
2026-08-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 -0.08%
2026-08-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.17%
2026-08-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9629 0.02%
2026-08-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9627 0.03%
2026-08-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 -0.18%
2026-08-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9641 0.07%
2026-08-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9634 0.10%
2026-08-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9624 -0.50%
2026-08-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9672 -0.02%
2026-08-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9674 0.30%
2026-08-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9645 0.10%
2026-08-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9635 -0.04%
2026-08-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9639 0.18%
2026-08-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9622 -0.03%
2026-08-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9625 -0.01%
2026-08-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9626 0.20%
2026-08-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9607 0.06%
2026-08-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9601 0.22%
2026-08-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9580 0.36%
2026-08-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9546 -0.07%
2026-07-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9553 0.27%
2026-07-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9527 -0.25%
2026-07-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9551 0.03%
2026-07-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9548 -0.45%
2026-07-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9591 0.18%
2026-07-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9574 -0.17%
2026-07-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9590 0.00%
2026-07-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9590 -0.10%
2026-07-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9600 0.40%
2026-07-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.14%
2026-07-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9575 -0.45%
2026-07-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9618 -0.20%
2026-07-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9637 -0.03%
2026-07-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 0.25%
2026-07-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9616 -0.25%
2026-07-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 -0.19%
2026-07-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9658 0.26%
2026-07-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9633 -0.07%
2026-07-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9640 -0.07%
2026-07-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9647 -0.02%
2026-07-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9649 0.10%
2026-07-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9639 -0.22%
2026-07-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9660 -0.09%
2026-06-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9669 0.07%
2026-06-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.07%
2026-06-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9655 -0.19%
2026-06-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9673 0.11%
2026-06-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9662 0.03%
2026-06-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9659 -0.23%
2026-06-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9681 0.06%
2026-06-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9675 0.02%
2026-06-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9673 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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