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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-05 | 嘉实60天滚动持有短债A | 1.1181 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 嘉实60天滚动持有短债A | 1.1181 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 嘉实60天滚动持有短债A | 1.1182 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 嘉实60天滚动持有短债A | 1.1182 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 嘉实60天滚动持有短债A | 1.1182 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.1580 | 4.23% |
| 富国国安C | 0.9490 | 4.17% |
| 诺安研究精选股票C | 2.2000 | 3.92% |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.4090 | 3.81% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.2738 | 3.79% |
| 长城新兴产业混合C | 2.4239 | 3.73% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2884 | 3.69% |
| 易基非银ETF联接C | 1.1742 | 3.59% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.9920 | 3.57% |
| 东财中证证券保险指数E | 1.2343 | 3.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方升元中短利率债A | 1.0982 | 0.09% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1094 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1288 | 0.07% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1166 | 0.07% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0664 | 0.07% |
| 长信稳固60天滚动持有债券C | 1.0611 | 0.07% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0058 | 0.06% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0538 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0003 | 0.05% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0528 | 0.05% |
