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国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C)基金净值查询(012956)

近半年国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳盛6个月持有混合C012956净值及计算阶段收益
近半年012956基金累计收益率4.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2500 0.02%
2026-09-15 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2497 -0.09%
2026-09-14 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2508 -0.02%
2026-09-11 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2510 -0.14%
2026-09-10 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2527 0.02%
2026-09-09 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2524 -0.02%
2026-09-08 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2527 0.04%
2026-09-07 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2522 -0.16%
2026-09-04 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2542 0.05%
2026-09-03 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2536 0.08%
2026-09-02 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2526 -0.19%
2026-09-01 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2550 0.01%
2026-08-31 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2549 -0.08%
2026-08-28 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2559 -0.07%
2026-08-27 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2568 0.05%
2026-08-26 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2562 0.04%
2026-08-25 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2557 -0.05%
2026-08-24 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2563 -0.16%
2026-08-21 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2583 0.02%
2026-08-20 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2581 0.06%
2026-08-19 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2573 -0.34%
2026-08-18 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2616 0.15%
2026-08-17 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2597 0.37%
2026-08-14 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2550 0.10%
2026-08-13 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2538 0.02%
2026-08-12 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2536 0.02%
2026-08-11 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2534 -0.15%
2026-08-10 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2553 0.17%
2026-08-07 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2532 0.04%
2026-08-06 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2527 0.00%
2026-08-05 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2527 0.12%
2026-08-04 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2512 -0.04%
2026-08-03 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2517 -0.03%
2026-07-31 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2521 -0.17%
2026-07-30 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2542 0.17%
2026-07-29 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2521 0.21%
2026-07-28 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2495 -0.19%
2026-07-27 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2519 0.84%
2026-07-24 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2415 -0.19%
2026-07-23 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2439 0.00%
2026-07-22 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2439 0.21%
2026-07-21 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2413 0.08%
2026-07-20 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2403 0.48%
2026-07-17 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2344 -0.07%
2026-07-16 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2353 -0.24%
2026-07-15 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2383 -0.04%
2026-07-14 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2388 0.29%
2026-07-13 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2352 -0.26%
2026-07-10 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2384 -0.63%
2026-07-09 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2462 0.37%
2026-07-08 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2416 0.05%
2026-07-07 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2410 -0.09%
2026-07-06 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2421 0.00%
2026-07-03 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2421 -0.26%
2026-07-02 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2453 -1.55%
2026-07-01 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2649 -0.59%
2026-06-30 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2724 0.38%
2026-06-29 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2676 0.78%
2026-06-26 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2578 -0.15%
2026-06-25 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2597 0.52%
2026-06-24 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2532 0.74%
2026-06-23 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2440 -0.63%
2026-06-22 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2519 0.71%
2026-06-18 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2431 0.08%
2026-06-17 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2421 0.85%
2026-06-16 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2316 0.16%
2026-06-15 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2296 0.82%
2026-06-12 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2196 0.07%
2026-06-11 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2188 0.26%
2026-06-10 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2156 -0.19%
2026-06-09 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2179 0.15%
2026-06-08 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2161 -0.43%
2026-06-05 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2214 -0.51%
2026-06-04 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2276 0.16%
2026-06-03 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2257 0.51%
2026-06-02 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2195 0.14%
2026-06-01 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2178 -0.23%
2026-05-29 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2206 -0.47%
2026-05-28 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2264 0.36%
2026-05-27 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2220 -0.22%
2026-05-26 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2247 -0.14%
2026-05-25 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2264 0.58%
2026-05-22 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2193 0.57%
2026-05-21 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2124 -0.70%
2026-05-20 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2210 0.18%
2026-05-19 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2188 0.20%
2026-05-18 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2164 0.39%
2026-05-15 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2117 -0.62%
2026-05-14 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2192 -0.61%
2026-05-13 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2267 0.25%
2026-05-12 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2237 0.05%
2026-05-11 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2231 0.48%
2026-05-08 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2172 -0.06%
2026-04-30 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2110 -0.02%
2026-04-29 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2113 0.20%
2026-04-28 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2089 -0.02%
2026-04-27 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2092 -0.01%
2026-04-24 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2093 0.03%
2026-04-23 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2089 -0.11%
2026-04-22 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2102 0.21%
2026-04-21 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2077 0.17%
2026-04-20 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2056 0.02%
2026-04-17 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2054 0.18%
2026-04-16 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2032 0.20%
2026-04-15 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2008 -0.07%
2026-04-14 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2017 0.07%
2026-04-13 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.2008 0.25%
2026-04-10 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1978 0.27%
2026-04-09 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1946 0.26%
2026-04-08 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1915 0.25%
2026-04-07 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1885 0.08%
2026-04-03 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1876 0.05%
2026-04-02 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1870 -0.10%
2026-04-01 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1882 0.06%
2026-03-31 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1875 -0.04%
2026-03-30 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1880 0.00%
2026-03-27 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1880 0.05%
2026-03-26 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1874 -0.06%
2026-03-25 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1881 0.02%
2026-03-24 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1879 0.07%
2026-03-23 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1871 -0.22%
2026-03-20 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1897 -0.03%
2026-03-19 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1900 -0.34%
2026-03-18 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.1941 0.04%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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