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百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询(012947)

近一周百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947净值及计算阶段收益
近一周012947基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.00%
2025-12-15 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
2025-12-12 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0063 -0.25%
2025-12-11 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0088 0.15%
2025-12-10 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0073 0.12%
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百顺纯债债券A 1.0441 0.01%
百嘉百益债券A 1.2317 0.01%
百嘉百益债券C 1.2263 0.01%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.00%
百嘉百兴纯债债券A 1.0638 0.00%
百嘉百顺纯债债券C 1.0450 0.00%
百嘉百盛混合 1.1322 -1.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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