近一季百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0080 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0080 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0063 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0088 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0073 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0061 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0061 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0059 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0060 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0059 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0052 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0050 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0036 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0035 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0034 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0031 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0032 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0029 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0029 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0507 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0510 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0506 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0487 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
0.28% |
| 2025-10-16 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0410 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0402 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0397 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0404 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
-0.28% |
| 2025-09-23 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0437 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0468 |
0.18% |
