近一季百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百利一年定开纯债债券发起式012947净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0232 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0194 |
-0.46% |
| 2024-04-26 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
-0.31% |
| 2024-04-23 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0239 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0238 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0229 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0226 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0235 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0233 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0233 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0224 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0217 |
-0.09% |
| 2024-03-29 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0226 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0222 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0223 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0207 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0207 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0215 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0536 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0534 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0528 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0513 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0517 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0522 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0539 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0541 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0542 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0532 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0526 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0539 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0531 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0528 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0527 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0524 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0514 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0502 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0459 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0472 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
0.01% |
