今年以来华夏新时代混合美元现汇(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围华夏新时代混合美元现汇(QDII)012924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2608 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2580 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2627 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2659 |
-1.65% |
| 2025-12-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2703 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2727 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2708 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2697 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2669 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2621 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2609 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2615 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2638 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2619 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2584 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2592 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2551 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2527 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2469 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2504 |
-2.28% |
| 2025-11-19 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2561 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2545 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2587 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2602 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2652 |
-0.56% |
| 2025-11-12 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2667 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2683 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2706 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2667 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2700 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2686 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2671 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2740 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2733 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2781 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2822 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2786 |
0.58% |
| 2025-10-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2770 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2698 |
3.34% |
| 2025-10-23 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2608 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2629 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2649 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2608 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2612 |
-2.03% |
| 2025-10-16 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2665 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2683 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2606 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2693 |
1.82% |
| 2025-09-29 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2548 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2523 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2577 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2587 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2576 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2579 |
1.54% |
| 2025-09-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2544 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2522 |
1.82% |
| 2025-09-15 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2477 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2470 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2467 |
4.22% |
| 2025-09-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2367 |
1.72% |
| 2025-09-09 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2327 |
-0.56% |
| 2025-09-08 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2340 |
-0.85% |
| 2025-09-05 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2360 |
3.96% |
| 2025-09-04 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2270 |
-4.54% |
| 2025-09-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2378 |
0.63% |
| 2025-09-02 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2363 |
-2.27% |
| 2025-09-01 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2418 |
1.09% |
| 2025-08-29 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2392 |
-0.99% |
| 2025-08-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2416 |
3.65% |
| 2025-08-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2331 |
0.43% |
| 2025-08-26 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2321 |
-0.73% |
| 2025-08-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2338 |
3.63% |
| 2025-08-22 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2256 |
4.30% |
| 2025-08-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2163 |
-0.78% |
| 2025-08-20 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2180 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2180 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2183 |
1.53% |
| 2025-08-15 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2150 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2142 |
-1.15% |
| 2025-08-13 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2167 |
3.14% |
| 2025-08-12 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2101 |
1.64% |
| 2025-08-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2067 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2049 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2055 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2058 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2043 |
-0.05% |
| 2025-08-04 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2044 |
1.79% |
| 2025-08-01 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2008 |
-1.67% |
| 2025-07-31 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2042 |
0.69% |
| 2025-07-30 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2028 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2042 |
1.49% |
| 2025-07-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2012 |
1.31% |
| 2025-07-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1986 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1986 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1977 |
0.71% |
| 2025-07-22 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1963 |
-0.76% |
| 2025-07-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1978 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1978 |
-0.45% |
| 2025-07-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1987 |
1.90% |
| 2025-07-16 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1950 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1948 |
3.18% |
| 2025-07-09 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1896 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1900 |
1.82% |
| 2025-07-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1866 |
-1.01% |
| 2025-07-04 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1885 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1888 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1870 |
-0.48% |
| 2025-07-01 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1879 |
-1.11% |
| 2025-06-30 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1900 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1882 |
0.59% |
| 2025-06-26 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1871 |
1.08% |
| 2025-06-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1851 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1830 |
1.61% |
| 2025-06-23 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1801 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1795 |
-1.48% |
| 2025-06-19 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1822 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1843 |
1.60% |
| 2025-06-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1814 |
-2.05% |
| 2025-06-16 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1852 |
0.98% |
| 2025-06-12 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1842 |
0.60% |
| 2025-06-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1831 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1819 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1822 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1811 |
0.56% |
| 2025-06-05 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1801 |
0.95% |
| 2025-06-04 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1784 |
1.59% |
| 2025-06-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1756 |
1.56% |
| 2025-05-30 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1729 |
-1.48% |
| 2025-05-29 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1755 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1753 |
-1.02% |
| 2025-05-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1771 |
1.03% |
| 2025-05-26 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1753 |
-1.07% |
| 2025-05-23 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1772 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1783 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1782 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1784 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1785 |
-1.22% |
| 2025-05-16 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1807 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1797 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1820 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1809 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1808 |
2.79% |
| 2025-05-09 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1759 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1770 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1775 |
-1.06% |
| 2025-05-06 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1794 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1754 |
1.15% |
| 2025-04-29 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1734 |
1.52% |
| 2025-04-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1708 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1710 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1704 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1698 |
2.66% |
| 2025-04-22 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1654 |
0.79% |
| 2025-04-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1641 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1636 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1645 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1636 |
-2.15% |
| 2025-04-15 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1672 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1681 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1669 |
3.22% |
| 2025-04-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1617 |
1.63% |
| 2025-04-09 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1591 |
5.16% |
| 2025-04-08 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1513 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1509 |
-11.13% |
| 2025-04-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1698 |
-3.47% |
| 2025-04-02 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1759 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1749 |
-0.62% |
| 2025-03-31 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1760 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1759 |
-1.18% |
| 2025-03-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1780 |
-0.34% |
| 2025-03-26 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1786 |
-0.56% |
| 2025-03-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1796 |
-1.80% |
| 2025-03-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1829 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1816 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1859 |
-1.01% |
| 2025-03-19 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1878 |
-1.37% |
| 2025-03-18 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1904 |
0.47% |
| 2025-03-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1895 |
0.58% |
| 2025-03-14 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1884 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1850 |
-2.99% |
| 2025-03-12 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1907 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1910 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1907 |
-1.75% |
| 2025-03-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1941 |
-0.72% |
| 2025-03-06 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1955 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1922 |
3.11% |
| 2025-03-04 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1864 |
1.08% |
| 2025-03-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1844 |
-2.64% |
| 2025-02-28 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1894 |
-4.54% |
| 2025-02-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1984 |
-2.31% |
| 2025-02-26 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2031 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2000 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2027 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.2035 |
3.93% |
| 2025-02-20 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1958 |
-0.66% |
| 2025-02-19 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1971 |
2.07% |
| 2025-02-18 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1931 |
-1.58% |
| 2025-02-17 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1962 |
0.82% |
| 2025-02-14 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1946 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1934 |
-2.86% |
| 2025-02-12 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1991 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1960 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1964 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1944 |
-0.15% |
| 2025-02-06 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1947 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1881 |
2.51% |
| 2025-01-27 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1835 |
-3.83% |
| 2025-01-24 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1908 |
2.20% |
| 2025-01-21 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1876 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1752 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1772 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1799 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1786 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1786 |
1.88% |
| 2025-01-06 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1753 |
0.63% |
| 2025-01-03 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1742 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
华夏新时代混合美元现汇(QDII) |
0.1758 |
-1.57% |
