近半年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A012921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3468 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3514 |
-3.02% |
| 2025-12-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3620 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3656 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3617 |
1.41% |
| 2025-12-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3566 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3500 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3477 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3463 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3473 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3470 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3475 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3440 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3450 |
1.77% |
| 2025-11-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3389 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3357 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3265 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3316 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3395 |
1.12% |
| 2025-11-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3357 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3410 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3416 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3447 |
-2.09% |
| 2025-11-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3519 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3508 |
-1.51% |
| 2025-11-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3561 |
2.16% |
| 2025-11-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3484 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3500 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3501 |
1.91% |
| 2025-11-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3434 |
-2.68% |
| 2025-11-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3526 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3490 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3545 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3580 |
3.04% |
| 2025-10-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3471 |
0.52% |
| 2025-10-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3453 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3397 |
3.47% |
| 2025-10-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3279 |
1.62% |
| 2025-10-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3226 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3260 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3245 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3204 |
-1.81% |
| 2025-10-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3262 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3244 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3169 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3272 |
2.51% |
| 2025-09-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3212 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3158 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3182 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3191 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3210 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3217 |
1.71% |
| 2025-09-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3134 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3130 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3120 |
0.39% |
| 2025-09-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3108 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3108 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3041 |
3.29% |
| 2025-09-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2944 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2945 |
-0.71% |
| 2025-09-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2966 |
4.18% |
| 2025-09-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2847 |
-2.67% |
| 2025-09-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2925 |
1.81% |
| 2025-09-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2873 |
-2.61% |
| 2025-09-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2950 |
2.04% |
| 2025-08-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2891 |
-0.86% |
| 2025-08-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2916 |
4.18% |
| 2025-08-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2799 |
0.47% |
| 2025-08-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2786 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2797 |
2.64% |
| 2025-08-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2725 |
2.99% |
| 2025-08-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2646 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2661 |
-0.89% |
| 2025-08-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2685 |
-0.92% |
| 2025-08-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2710 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2676 |
0.45% |
| 2025-08-14 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2664 |
-2.17% |
| 2025-08-13 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2723 |
2.45% |
| 2025-08-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2658 |
2.27% |
| 2025-08-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2599 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2591 |
0.70% |
| 2025-08-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2573 |
0.39% |
| 2025-08-06 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2563 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2550 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2550 |
2.08% |
| 2025-08-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2498 |
-2.61% |
| 2025-07-31 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2565 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2558 |
0.31% |
| 2025-07-29 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2550 |
2.25% |
| 2025-07-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2494 |
1.71% |
| 2025-07-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2452 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2440 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2425 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2413 |
-1.31% |
| 2025-07-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2445 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2435 |
-0.41% |
| 2025-07-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2445 |
2.34% |
| 2025-07-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2389 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2388 |
2.89% |
| 2025-07-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2329 |
0.82% |
| 2025-07-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2310 |
1.85% |
| 2025-07-07 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2268 |
-0.83% |
| 2025-07-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2287 |
0.48% |
| 2025-07-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2276 |
1.93% |
| 2025-07-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2233 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2228 |
-0.98% |
| 2025-06-30 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2250 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2224 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2215 |
0.73% |
| 2025-06-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2199 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2173 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2130 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2121 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2129 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2142 |
1.66% |
| 2025-06-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.2107 |
-0.52% |
