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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

近半年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A012921净值及计算阶段收益
近半年012921基金累计收益率31.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5457 2.44%
2026-09-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5324 -0.06%
2026-09-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5327 -3.85%
2026-09-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5532 0.94%
2026-09-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5480 -1.82%
2026-09-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5580 0.04%
2026-09-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5578 0.79%
2026-09-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5534 2.75%
2026-09-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5382 0.49%
2026-09-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.06%
2026-09-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5353 -0.97%
2026-09-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5405 -1.81%
2026-08-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5503 0.07%
2026-08-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5499 -2.15%
2026-08-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5617 2.31%
2026-08-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5487 0.27%
2026-08-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5472 0.77%
2026-08-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5430 -3.26%
2026-08-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5607 0.83%
2026-08-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5561 0.67%
2026-08-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5524 -4.42%
2026-08-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5768 -4.49%
2026-08-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6027 3.12%
2026-08-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5839 0.34%
2026-08-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5819 0.50%
2026-08-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5790 2.78%
2026-08-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5629 0.52%
2026-08-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5600 -2.43%
2026-08-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5736 1.60%
2026-08-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5644 -0.04%
2026-08-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5646 -0.41%
2026-08-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5669 5.52%
2026-08-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.02%
2026-07-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5355 2.02%
2026-07-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5247 0.86%
2026-07-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5202 -2.19%
2026-07-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5316 -7.62%
2026-07-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5721 -0.31%
2026-07-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5739 -3.80%
2026-07-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5957 -0.97%
2026-07-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6015 -2.03%
2026-07-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6137 6.05%
2026-07-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5766 -1.04%
2026-07-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5826 -5.75%
2026-07-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6161 -4.69%
2026-07-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6450 -0.65%
2026-07-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6492 3.30%
2026-07-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6278 -5.64%
2026-07-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6632 -2.85%
2026-07-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6821 4.46%
2026-07-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6517 -0.24%
2026-07-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6533 -4.22%
2026-07-06 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6809 -0.76%
2026-07-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6861 1.03%
2026-07-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6790 -8.75%
2026-07-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7384 -5.01%
2026-06-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7754 4.20%
2026-06-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7428 0.96%
2026-06-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7357 -5.02%
2026-06-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7726 5.14%
2026-06-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7329 0.80%
2026-06-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7271 -8.50%
2026-06-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7889 3.26%
2026-06-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7632 5.03%
2026-06-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7248 2.26%
2026-06-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7084 -1.51%
2026-06-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7191 6.97%
2026-06-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6690 1.32%
2026-06-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6602 4.04%
2026-06-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6335 -3.09%
2026-06-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6531 2.31%
2026-06-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6380 0.47%
2026-06-05 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6350 -7.37%
2026-06-04 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6818 -1.02%
2026-06-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6888 2.24%
2026-06-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6734 4.65%
2026-06-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6421 -0.82%
2026-05-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6474 -0.51%
2026-05-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6507 2.14%
2026-05-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6368 -0.22%
2026-05-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6382 2.08%
2026-05-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6249 2.35%
2026-05-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6102 2.95%
2026-05-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5922 0.63%
2026-05-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5885 2.33%
2026-05-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5748 0.54%
2026-05-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5717 -0.90%
2026-05-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5769 -3.33%
2026-05-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5961 -0.88%
2026-05-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6014 2.66%
2026-05-12 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5854 -0.87%
2026-05-11 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5905 2.56%
2026-05-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5754 2.24%
2026-05-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5625 0.43%
2026-04-29 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5178 2.51%
2026-04-28 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5048 -2.75%
2026-04-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5187 0.29%
2026-04-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5172 1.31%
2026-04-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5104 -1.16%
2026-04-22 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5163 3.35%
2026-04-21 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4990 0.50%
2026-04-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4965 -0.72%
2026-04-17 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5001 2.34%
2026-04-16 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4884 2.87%
2026-04-15 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4744 -1.48%
2026-04-14 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4814 1.37%
2026-04-13 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4748 0.97%
2026-04-10 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4702 2.17%
2026-04-09 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4600 1.63%
2026-04-08 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4525 6.85%
2026-04-07 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4215 -0.17%
2026-04-03 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4222 1.09%
2026-04-02 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4176 0.91%
2026-04-01 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4138 2.85%
2026-03-31 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4020 1.74%
2026-03-30 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3950 -2.66%
2026-03-27 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4055 -0.30%
2026-03-26 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4067 -4.99%
2026-03-25 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4270 0.66%
2026-03-24 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4242 2.52%
2026-03-23 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4135 -0.74%
2026-03-20 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4166 -1.37%
2026-03-19 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4223 1.17%
2026-03-18 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4174 2.66%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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