近一月安信优质企业三年持有混合C|安信优质企业三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信优质企业三年持有混合C012893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0395 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0301 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0409 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0402 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0431 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0552 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0500 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0547 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0327 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0458 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0427 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0519 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0649 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0694 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0793 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0682 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0631 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0443 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0763 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0564 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0539 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0952 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1023 |
3.32% |
