近一年安信优质企业三年持有混合C|安信优质企业三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信优质企业三年持有混合C012893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0395 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0301 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0409 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0402 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0431 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0552 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0500 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0547 |
2.13% |
| 2026-09-04 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0327 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0458 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0427 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0519 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0649 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0694 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0793 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0682 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0631 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0443 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0763 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0564 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0539 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0952 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1023 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0669 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0610 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0655 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0524 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0545 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0619 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0293 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0401 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0243 |
4.15% |
| 2026-08-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9835 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9909 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9858 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0145 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0019 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0485 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0261 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0466 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0349 |
-2.57% |
| 2026-07-21 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0622 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0215 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0052 |
-5.84% |
| 2026-07-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0675 |
-2.48% |
| 2026-07-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0947 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0884 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0517 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0868 |
-2.66% |
| 2026-07-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1165 |
3.30% |
| 2026-07-08 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0808 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1077 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1260 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1479 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1367 |
-5.64% |
| 2026-07-01 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.2046 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.2241 |
2.23% |
| 2026-06-29 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1974 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1868 |
-3.28% |
| 2026-06-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.2271 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1992 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1645 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.2032 |
2.40% |
| 2026-06-18 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1750 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1433 |
2.93% |
| 2026-06-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1108 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.1150 |
4.10% |
| 2026-06-12 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0711 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0663 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0688 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0794 |
3.84% |
| 2026-06-08 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0395 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0497 |
-2.97% |
| 2026-06-04 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0818 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0805 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0758 |
2.72% |
| 2026-06-01 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0473 |
-2.03% |
| 2026-05-29 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0690 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0714 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0601 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0674 |
1.53% |
| 2026-05-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0513 |
1.69% |
| 2026-05-22 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0338 |
2.37% |
| 2026-05-21 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0099 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0295 |
0.58% |
| 2026-05-19 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0236 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0252 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0313 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0327 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0604 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0447 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0420 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0260 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0107 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0193 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0058 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0065 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0009 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0086 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0150 |
1.02% |
| 2026-04-21 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0048 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0012 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9987 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0044 |
2.24% |
| 2026-04-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9824 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9897 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9727 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9739 |
1.97% |
| 2026-04-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9551 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9539 |
4.22% |
| 2026-04-07 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9153 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9113 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9171 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9326 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9082 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9249 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9267 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9161 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9316 |
-0.50% |
| 2026-03-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9363 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9132 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9402 |
0.59% |
| 2026-03-19 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9347 |
-2.79% |
| 2026-03-18 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9615 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9431 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9515 |
1.02% |
| 2026-03-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9419 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9408 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9538 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9514 |
2.60% |
| 2026-03-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9273 |
-1.79% |
| 2026-03-06 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9442 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9385 |
1.88% |
| 2026-03-04 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9212 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9368 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9610 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9651 |
-0.67% |
| 2026-02-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9716 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9814 |
1.28% |
| 2026-02-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9690 |
-0.63% |
| 2026-02-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9751 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9895 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9886 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9961 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9902 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9698 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9764 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9788 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9861 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9801 |
-1.56% |
| 2026-01-30 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9956 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9980 |
-0.85% |
| 2026-01-28 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0066 |
1.38% |
| 2026-01-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9929 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9926 |
-0.96% |
| 2026-01-23 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0022 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0028 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0021 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9974 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0108 |
-0.76% |
| 2026-01-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0185 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0185 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0049 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0025 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9971 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9937 |
-0.22% |
| 2026-01-08 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9959 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0049 |
1.51% |
| 2026-01-06 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9900 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9783 |
3.72% |
| 2025-12-31 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9432 |
-1.05% |
| 2025-12-30 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9532 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9562 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9647 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9656 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9660 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9653 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9653 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9546 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9469 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9602 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9395 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9553 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9758 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9631 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9688 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9669 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9677 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9628 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9544 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9407 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9481 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9511 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9442 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9421 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9456 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9326 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9238 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9088 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9396 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9455 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9470 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9514 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9597 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9813 |
2.24% |
| 2025-11-12 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9598 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9592 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9708 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9614 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9729 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9551 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9494 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9582 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9590 |
-2.37% |
| 2025-10-30 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9823 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9999 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9922 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0018 |
2.62% |
| 2025-10-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9762 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9536 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9597 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9694 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9492 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9311 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9572 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9546 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9361 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9760 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9918 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0250 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0137 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0099 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9846 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
安信优质企业三年持有混合C |
1.0004 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9898 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9758 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9753 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9696 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9698 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
安信优质企业三年持有混合C |
0.9717 |
2.23% |
