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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)

近半年易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874净值及计算阶段收益
近半年012874基金累计收益率-4.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2001 0.49%
2026-09-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1943 -0.47%
2026-09-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1999 -0.41%
2026-09-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2049 -3.01%
2026-09-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2412 0.76%
2026-09-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2318 -0.18%
2026-09-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2340 -0.50%
2026-09-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2402 -1.34%
2026-09-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2568 0.61%
2026-09-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2492 0.81%
2026-09-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2392 -2.03%
2026-09-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2643 0.58%
2026-08-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2570 0.14%
2026-08-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2553 -0.17%
2026-08-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2575 0.98%
2026-08-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2453 2.60%
2026-08-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2137 -0.15%
2026-08-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2155 0.34%
2026-08-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2114 0.12%
2026-08-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2099 -0.08%
2026-08-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2109 -1.31%
2026-08-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2270 -1.33%
2026-08-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2433 0.65%
2026-08-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2353 -1.32%
2026-08-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2516 0.40%
2026-08-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2466 0.32%
2026-08-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2426 -0.62%
2026-08-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2503 0.34%
2026-08-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2461 -0.01%
2026-08-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2462 -1.13%
2026-08-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2603 0.62%
2026-08-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2525 -0.24%
2026-08-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2555 -0.10%
2026-07-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2568 -0.15%
2026-07-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2587 0.02%
2026-07-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2584 1.59%
2026-07-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2387 -1.34%
2026-07-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2555 0.40%
2026-07-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2505 -2.34%
2026-07-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2805 1.13%
2026-07-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2662 -0.54%
2026-07-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2731 0.13%
2026-07-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2714 2.04%
2026-07-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2460 -1.41%
2026-07-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2638 -1.54%
2026-07-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2836 2.34%
2026-07-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2542 0.34%
2026-07-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2499 -0.91%
2026-07-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2614 -1.97%
2026-07-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2867 2.01%
2026-07-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2613 -1.25%
2026-07-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2773 -2.92%
2026-07-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3146 0.46%
2026-07-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3086 0.55%
2026-07-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3014 -2.31%
2026-07-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3322 4.47%
2026-06-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2752 0.13%
2026-06-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2735 1.27%
2026-06-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2575 -3.44%
2026-06-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3023 3.23%
2026-06-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2615 -1.83%
2026-06-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2846 0.35%
2026-06-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2801 7.09%
2026-06-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1954 -2.90%
2026-06-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2301 -0.13%
2026-06-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2317 1.03%
2026-06-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2192 2.48%
2026-06-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1897 3.29%
2026-06-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1518 -0.85%
2026-06-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1617 1.38%
2026-06-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1459 0.38%
2026-06-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1416 -1.48%
2026-06-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1587 -0.59%
2026-06-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1656 -1.08%
2026-06-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1783 -0.19%
2026-06-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1805 0.14%
2026-06-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1789 0.20%
2026-05-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1765 1.01%
2026-05-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1647 -1.94%
2026-05-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1873 -1.15%
2026-05-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2011 0.81%
2026-05-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1914 0.88%
2026-05-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1810 -1.44%
2026-05-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1980 0.18%
2026-05-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1959 -0.66%
2026-05-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2038 0.96%
2026-05-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1924 -0.22%
2026-05-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1950 -1.93%
2026-05-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2185 -2.12%
2026-05-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2449 -0.48%
2026-05-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2509 0.26%
2026-05-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2476 1.58%
2026-05-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2282 -0.72%
2026-04-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2253 0.24%
2026-04-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2224 0.44%
2026-04-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2171 1.15%
2026-04-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2033 0.06%
2026-04-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2026 -0.87%
2026-04-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2132 -0.82%
2026-04-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2232 0.74%
2026-04-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2142 -0.68%
2026-04-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2225 -0.18%
2026-04-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2247 -0.25%
2026-04-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2278 0.63%
2026-04-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2201 -0.62%
2026-04-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2277 0.43%
2026-04-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2225 0.66%
2026-04-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2145 3.41%
2026-04-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1745 -2.16%
2026-04-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1999 3.75%
2026-04-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1565 -0.21%
2026-04-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1589 -0.86%
2026-04-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1689 -1.66%
2026-04-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1886 1.46%
2026-03-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1715 -0.75%
2026-03-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1804 -0.46%
2026-03-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1859 0.63%
2026-03-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1785 -2.20%
2026-03-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2050 1.07%
2026-03-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1923 1.00%
2026-03-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1805 -3.85%
2026-03-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2278 -1.71%
2026-03-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2491 -1.19%
2026-03-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2641 -0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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