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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0007 | 1.90% |
| 2025-12-16 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 0.9820 | -1.00% |
| 2025-12-15 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 0.9919 | -1.24% |
| 2025-12-12 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0044 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 0.9951 | -1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.50% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.49% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 3.91% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.84% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.84% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.80% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.72% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 平安价值回报混合A | 0.9915 | 1.05% |
| 平安价值回报混合C | 0.9624 | 1.04% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
