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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0106 | -1.13% |
| 2025-12-30 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0221 | 1.03% |
| 2025-12-29 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0117 | -0.42% |
| 2025-12-26 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0160 | 0.21% |
| 2025-12-25 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 1.0139 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 传媒基金 | 1.2437 | 2.35% |
| 线上消费ETF | 0.9278 | 1.82% |
| 工银改革股票 | 2.6620 | 1.76% |
| 工银新蓝筹A | 2.9290 | 1.67% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0487 | 1.25% |
| 工银物流产业股票A | 4.9090 | 0.90% |
| 工银丰盈A | 1.9240 | 0.63% |
| 工银文体产业股票A | 3.2730 | 0.61% |
| 工银稳健成长混合A | 1.3015 | 0.59% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0555 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.74% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.32% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1005 | 2.04% |
| 华夏军工安全混合A | 2.0150 | 1.72% |
| 东方低碳经济混合C | 1.3163 | 1.52% |
| 富国改革 | 0.7410 | 1.51% |
