近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银恒兴6个月持有期混合 A012844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6337 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6370 |
2.07% |
| 2024-04-26 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6241 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6163 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6148 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6127 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6140 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6103 |
-1.15% |
| 2024-04-18 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6174 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6177 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6095 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6217 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6142 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6188 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6173 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6251 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6236 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6313 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6338 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6380 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6278 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6247 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6201 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6272 |
0.76% |
| 2024-03-25 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6225 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6301 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6359 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6377 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6362 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6385 |
1.49% |
| 2024-03-15 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6291 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6274 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6307 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6320 |
1.07% |
| 2024-03-11 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6253 |
2.95% |
| 2024-03-08 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6074 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6031 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6100 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6123 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6096 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6074 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6029 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5885 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.6023 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5931 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5961 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5946 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5918 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5854 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5868 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5853 |
2.15% |
| 2024-02-07 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5730 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
工银恒兴6个月持有期混合 A |
0.5595 |
4.70% |
