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工银瑞信恒兴6个月持有混合A(工银恒兴6个月持有期混合 A)基金净值查询(012844)

近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合A012844净值及计算阶段收益
近一季012844基金累计收益率-12.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2001 4.19%
2026-09-15 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1518 -0.50%
2026-09-14 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1576 -2.48%
2026-09-11 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1863 0.40%
2026-09-10 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1816 -0.80%
2026-09-09 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1911 0.45%
2026-09-08 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1858 -0.99%
2026-09-07 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1977 6.48%
2026-09-04 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1248 -1.38%
2026-09-03 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1405 0.57%
2026-09-02 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1340 -2.13%
2026-09-01 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1581 -3.00%
2026-08-31 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1929 1.03%
2026-08-28 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1807 -2.21%
2026-08-27 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2068 4.25%
2026-08-26 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1576 -0.50%
2026-08-25 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1634 -0.50%
2026-08-24 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1693 -3.43%
2026-08-21 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2094 1.90%
2026-08-20 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1869 1.75%
2026-08-19 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1665 -8.39%
2026-08-18 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2644 -0.83%
2026-08-17 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2750 4.96%
2026-08-14 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2148 1.89%
2026-08-13 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1923 -0.54%
2026-08-12 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1988 4.60%
2026-08-11 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1461 -0.17%
2026-08-10 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1480 -2.14%
2026-08-07 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1726 2.72%
2026-08-06 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1416 1.53%
2026-08-05 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1244 1.32%
2026-08-04 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1098 7.80%
2026-08-03 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0295 0.04%
2026-07-31 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0291 3.20%
2026-07-30 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9972 -6.74%
2026-07-29 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0644 0.77%
2026-07-28 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0563 -9.48%
2026-07-27 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1564 4.84%
2026-07-24 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1030 -2.79%
2026-07-23 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1347 -1.22%
2026-07-22 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1487 -3.44%
2026-07-21 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1882 6.64%
2026-07-20 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1142 -3.14%
2026-07-17 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.1503 -7.68%
2026-07-16 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2460 -0.85%
2026-07-15 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2567 -2.06%
2026-07-14 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2831 4.62%
2026-07-13 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2264 -4.34%
2026-07-10 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2820 -2.26%
2026-07-09 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.3116 4.77%
2026-07-08 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2519 -2.70%
2026-07-07 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2857 -0.79%
2026-07-06 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.2960 -3.60%
2026-07-03 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.3426 2.68%
2026-07-02 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.3076 -5.27%
2026-07-01 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.3804 -3.99%
2026-06-30 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.4355 4.91%
2026-06-29 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.3683 -1.21%
2026-06-26 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.3849 -4.34%
2026-06-25 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.4450 2.46%
2026-06-24 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.4103 1.09%
2026-06-23 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.3951 -3.57%
2026-06-22 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.4467 0.72%
2026-06-18 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.4363 2.08%
2026-06-17 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.4070 2.11%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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