近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合A012844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0007 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9820 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9919 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0044 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9951 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0063 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0103 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0031 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9873 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9819 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9713 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9798 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9836 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9739 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9714 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9734 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9626 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9450 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9381 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9688 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9782 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9795 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9872 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9910 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0112 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9983 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9992 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0025 |
-1.33% |
| 2025-11-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0160 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0292 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0026 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9987 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0199 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0203 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0398 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0606 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0445 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0474 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0315 |
2.95% |
| 2025-10-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0019 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0039 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0065 |
2.63% |
| 2025-10-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9807 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9666 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9944 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9945 |
2.82% |
| 2025-10-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9672 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.9989 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0149 |
-4.23% |
| 2025-10-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0597 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0584 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0604 |
2.16% |
| 2025-09-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0380 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0678 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0682 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0495 |
1.02% |
| 2025-09-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0389 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0151 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
1.0230 |
-0.03% |
