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近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合A012844净值及计算阶段收益
近一季012844基金累计收益率-3.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0007 1.90%
2025-12-16 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9820 -1.00%
2025-12-15 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9919 -1.24%
2025-12-12 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0044 0.93%
2025-12-11 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9951 -1.11%
2025-12-10 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0063 -0.40%
2025-12-09 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0103 0.72%
2025-12-08 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0031 1.60%
2025-12-05 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9873 0.55%
2025-12-04 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9819 1.09%
2025-12-03 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9713 -0.87%
2025-12-02 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9798 -0.39%
2025-12-01 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9836 1.00%
2025-11-28 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9739 0.26%
2025-11-27 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9714 -0.21%
2025-11-26 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9734 1.12%
2025-11-25 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9626 1.86%
2025-11-24 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9450 0.74%
2025-11-21 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9381 -3.17%
2025-11-20 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9688 -0.96%
2025-11-19 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9782 -0.13%
2025-11-18 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9795 -0.78%
2025-11-17 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9872 -0.38%
2025-11-14 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9910 -2.00%
2025-11-13 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0112 1.29%
2025-11-12 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9983 -0.09%
2025-11-11 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9992 -0.33%
2025-11-10 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0025 -1.33%
2025-11-07 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0160 -1.28%
2025-11-06 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0292 2.65%
2025-11-05 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0026 0.39%
2025-11-04 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9987 -2.08%
2025-11-03 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0199 -0.04%
2025-10-31 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0203 -1.88%
2025-10-30 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0398 -1.96%
2025-10-29 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0606 1.54%
2025-10-28 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0445 -0.28%
2025-10-27 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0474 1.54%
2025-10-24 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0315 2.95%
2025-10-23 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0019 -0.20%
2025-10-22 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0039 -0.26%
2025-10-21 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0065 2.63%
2025-10-20 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9807 1.46%
2025-10-17 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9666 -2.80%
2025-10-16 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9944 -0.01%
2025-10-15 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9945 2.82%
2025-10-14 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9672 -3.17%
2025-10-13 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.9989 -1.58%
2025-10-10 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0149 -4.23%
2025-10-09 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0597 0.12%
2025-09-30 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0584 -0.19%
2025-09-29 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0604 2.16%
2025-09-26 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0380 -2.79%
2025-09-25 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0678 -0.04%
2025-09-24 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0682 1.78%
2025-09-23 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0495 1.02%
2025-09-22 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0389 2.34%
2025-09-19 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 1.0151 -0.77%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%