近一年海富通恒益一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围海富通恒益一年定开债券发起式012843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0702 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0701 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0698 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0696 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0695 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0694 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0690 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0689 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0688 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0686 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0684 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0683 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0680 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0672 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0671 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0676 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0669 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0670 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0670 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0670 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0669 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0668 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0668 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0668 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0668 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0668 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0667 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0664 |
1.33% |
| 2026-04-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0524 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0524 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0523 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0523 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0523 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0520 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0520 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0519 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0517 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0514 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0512 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0508 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0507 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0504 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0504 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0506 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0507 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0505 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0500 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0498 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0502 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0501 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0494 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0492 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0490 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0490 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0490 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0491 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0491 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0490 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0484 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0481 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0483 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0480 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0475 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0474 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0473 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0478 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0478 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0478 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0473 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0471 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0465 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0463 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0467 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0470 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0465 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0465 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0463 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0462 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0463 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0458 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0455 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0452 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0451 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0450 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0449 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0450 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0448 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0446 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0447 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0446 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0442 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0443 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0442 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0439 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0438 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0434 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0432 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0430 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0428 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0424 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0422 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0417 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0419 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0427 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0429 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0428 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0429 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0437 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0435 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0436 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0435 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0430 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0432 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0427 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0424 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0416 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0415 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0419 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0424 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0418 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0414 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0409 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0408 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0403 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0416 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0419 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0422 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0419 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0415 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0418 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0425 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0428 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0427 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0425 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0427 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0425 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0424 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0423 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0420 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0417 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0416 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0419 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0425 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0423 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0424 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0423 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0415 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0408 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0404 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0394 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0391 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0391 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0390 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0392 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0383 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0383 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0379 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0373 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0366 |
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| 2025-09-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0367 |
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| 2025-09-25 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0365 |
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| 2025-09-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0365 |
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| 2025-09-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
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| 2025-09-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
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| 2025-09-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
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| 2025-09-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
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| 2025-09-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
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