今年以来海富通恒益一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围海富通恒益一年定开债券发起式012843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0134 |
-0.09% |
| 2024-05-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0143 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0147 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0136 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0127 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0104 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0130 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0149 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0143 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0151 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0145 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0142 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0134 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0128 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0128 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0131 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0123 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0116 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0113 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0105 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0101 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0094 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0097 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0093 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0094 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0082 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0213 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0210 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0211 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0207 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0197 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0193 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0193 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0197 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0207 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0208 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0209 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0209 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0202 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0200 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0198 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0206 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0201 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0196 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0193 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0186 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0180 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0172 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0168 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0161 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0152 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0150 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0147 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0153 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0144 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0143 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0141 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0134 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0121 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0116 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0105 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0100 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0097 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0093 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0094 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0090 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0092 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0093 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0094 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0088 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0087 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0081 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0080 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0082 |
-0.03% |
