近一季海富通恒益一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围海富通恒益一年定开债券发起式012843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0702 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0701 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0698 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0696 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0695 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0694 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0690 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0689 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0688 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0686 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0684 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0683 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0680 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
海富通恒益一年定开债券发起式 |
1.0672 |
0.01% |
