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易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询(012842)

近一季易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证军工指数(LOF)C012842净值及计算阶段收益
近一季012842基金累计收益率-4.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0881 -1.16%
2024-05-07 易方达中证军工指数(LOF)C 1.1009 2.49%
2024-05-06 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0742 0.97%
2024-04-30 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0639 -1.39%
2024-04-29 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0789 0.98%
2024-04-26 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0684 1.18%
2024-04-24 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0696 2.10%
2024-04-23 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0476 -1.39%
2024-04-22 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0624 1.22%
2024-04-19 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0496 1.25%
2024-04-18 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0366 0.28%
2024-04-17 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0337 3.35%
2024-04-16 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0002 -3.69%
2024-04-15 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0385 2.19%
2024-04-12 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0162 -0.43%
2024-04-11 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0206 -0.51%
2024-04-10 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0258 -1.60%
2024-04-09 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0425 0.38%
2024-04-08 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0386 -1.99%
2024-04-03 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0597 -1.25%
2024-04-02 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0731 -1.34%
2024-04-01 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0877 0.94%
2024-03-29 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0776 1.76%
2024-03-28 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0590 3.59%
2024-03-27 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0223 -3.25%
2024-03-26 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0566 -0.46%
2024-03-25 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0615 -2.13%
2024-03-22 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0846 -1.32%
2024-03-21 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0991 -0.10%
2024-03-20 易方达中证军工指数(LOF)C 1.1002 0.29%
2024-03-19 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0970 -0.35%
2024-03-18 易方达中证军工指数(LOF)C 1.1008 2.28%
2024-03-15 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0763 0.65%
2024-03-14 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0694 -1.60%
2024-03-13 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0868 0.21%
2024-03-12 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0845 0.35%
2024-03-11 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0807 1.21%
2024-03-08 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0678 1.49%
2024-03-07 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0521 -2.24%
2024-03-06 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0762 -0.37%
2024-03-05 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0802 0.58%
2024-03-04 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0740 0.07%
2024-03-01 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0733 1.40%
2024-02-29 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0585 3.91%
2024-02-28 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0187 -3.49%
2024-02-27 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0555 2.80%
2024-02-26 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0268 0.55%
2024-02-23 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0212 0.95%
2024-02-22 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0116 1.09%
2024-02-21 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0007 0.41%
2024-02-20 易方达中证军工指数(LOF)C 0.9966 -0.22%
2024-02-19 易方达中证军工指数(LOF)C 0.9988 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.3140 3.98%
银华农业产业股票发起式C 1.6709 3.37%
嘉实农业产业股票C 0.7510 3.32%
中信建投消费升级混合发起式A 1.0730 3.10%
中信建投消费升级混合发起式C 1.0704 3.10%
摩根健康品质生活混合C 3.6779 2.49%
万家宏观择时多策略C 2.7053 2.49%
国联煤炭C 2.0500 2.40%
万家精选C 1.9076 2.30%
财通资管消费升级一年持有期混合A 0.7523 2.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭LOF 2.0590 2.44%
国联煤炭C 2.0500 2.40%
天弘创业板300ETF发起式联接A 0.6811 2.37%
煤炭ETF 1.2946 2.36%
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.6769 2.34%
富国中证煤炭指数C 2.1810 2.15%
养殖ETF 0.6471 2.15%
煤炭龙头LOF 2.1930 2.14%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2098 2.12%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1829 2.12%
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