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易方达中证军工(LOF)C(易方达中证军工指数(LOF)C)基金净值查询(012842)

近一季易方达中证军工(LOF)C|易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证军工(LOF)C012842净值及计算阶段收益
近一季012842基金累计收益率-8.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证军工(LOF)C 1.4004 0.95%
2026-09-15 易方达中证军工(LOF)C 1.3872 -0.86%
2026-09-14 易方达中证军工(LOF)C 1.3993 -1.34%
2026-09-11 易方达中证军工(LOF)C 1.4180 -0.81%
2026-09-10 易方达中证军工(LOF)C 1.4296 -0.15%
2026-09-09 易方达中证军工(LOF)C 1.4318 1.26%
2026-09-08 易方达中证军工(LOF)C 1.4140 1.01%
2026-09-07 易方达中证军工(LOF)C 1.3999 0.11%
2026-09-04 易方达中证军工(LOF)C 1.3983 0.77%
2026-09-03 易方达中证军工(LOF)C 1.3876 -0.10%
2026-09-02 易方达中证军工(LOF)C 1.3890 0.06%
2026-09-01 易方达中证军工(LOF)C 1.3882 -0.19%
2026-08-31 易方达中证军工(LOF)C 1.3909 1.64%
2026-08-28 易方达中证军工(LOF)C 1.3684 0.05%
2026-08-27 易方达中证军工(LOF)C 1.3677 1.97%
2026-08-26 易方达中证军工(LOF)C 1.3413 0.28%
2026-08-25 易方达中证军工(LOF)C 1.3376 0.38%
2026-08-24 易方达中证军工(LOF)C 1.3325 -1.34%
2026-08-21 易方达中证军工(LOF)C 1.3506 0.80%
2026-08-20 易方达中证军工(LOF)C 1.3399 -0.83%
2026-08-19 易方达中证军工(LOF)C 1.3511 -4.84%
2026-08-18 易方达中证军工(LOF)C 1.4198 -0.37%
2026-08-17 易方达中证军工(LOF)C 1.4251 1.87%
2026-08-14 易方达中证军工(LOF)C 1.3990 0.43%
2026-08-13 易方达中证军工(LOF)C 1.3930 -0.86%
2026-08-12 易方达中证军工(LOF)C 1.4051 0.85%
2026-08-11 易方达中证军工(LOF)C 1.3932 -1.93%
2026-08-10 易方达中证军工(LOF)C 1.4201 1.37%
2026-08-07 易方达中证军工(LOF)C 1.4009 1.53%
2026-08-06 易方达中证军工(LOF)C 1.3798 -0.02%
2026-08-05 易方达中证军工(LOF)C 1.3801 1.73%
2026-08-04 易方达中证军工(LOF)C 1.3566 1.27%
2026-08-03 易方达中证军工(LOF)C 1.3396 0.97%
2026-07-31 易方达中证军工(LOF)C 1.3267 1.68%
2026-07-30 易方达中证军工(LOF)C 1.3048 -1.99%
2026-07-29 易方达中证军工(LOF)C 1.3313 1.75%
2026-07-28 易方达中证军工(LOF)C 1.3084 -2.66%
2026-07-27 易方达中证军工(LOF)C 1.3442 3.10%
2026-07-24 易方达中证军工(LOF)C 1.3038 -2.29%
2026-07-23 易方达中证军工(LOF)C 1.3343 1.61%
2026-07-22 易方达中证军工(LOF)C 1.3132 -0.74%
2026-07-21 易方达中证军工(LOF)C 1.3230 3.17%
2026-07-20 易方达中证军工(LOF)C 1.2824 -0.33%
2026-07-17 易方达中证军工(LOF)C 1.2867 -5.03%
2026-07-16 易方达中证军工(LOF)C 1.3548 -1.93%
2026-07-15 易方达中证军工(LOF)C 1.3815 -1.48%
2026-07-14 易方达中证军工(LOF)C 1.4022 -2.45%
2026-07-13 易方达中证军工(LOF)C 1.4365 -6.58%
2026-07-10 易方达中证军工(LOF)C 1.5310 2.24%
2026-07-09 易方达中证军工(LOF)C 1.4974 2.13%
2026-07-08 易方达中证军工(LOF)C 1.4661 -2.33%
2026-07-07 易方达中证军工(LOF)C 1.5010 -2.42%
2026-07-06 易方达中证军工(LOF)C 1.5382 -1.44%
2026-07-03 易方达中证军工(LOF)C 1.5606 3.20%
2026-07-02 易方达中证军工(LOF)C 1.5122 -2.31%
2026-07-01 易方达中证军工(LOF)C 1.5480 0.62%
2026-06-30 易方达中证军工(LOF)C 1.5385 3.43%
2026-06-29 易方达中证军工(LOF)C 1.4875 -0.34%
2026-06-26 易方达中证军工(LOF)C 1.4926 -1.58%
2026-06-25 易方达中证军工(LOF)C 1.5166 -0.11%
2026-06-24 易方达中证军工(LOF)C 1.5182 0.92%
2026-06-23 易方达中证军工(LOF)C 1.5043 -3.40%
2026-06-22 易方达中证军工(LOF)C 1.5573 0.61%
2026-06-18 易方达中证军工(LOF)C 1.5479 0.12%
2026-06-17 易方达中证军工(LOF)C 1.5460 1.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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