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易方达中证军工(LOF)C(易方达中证军工指数(LOF)C)基金净值查询(012842)

近一月易方达中证军工(LOF)C|易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证军工(LOF)C012842净值及计算阶段收益
近一月012842基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证军工(LOF)C 1.4004 0.95%
2026-09-15 易方达中证军工(LOF)C 1.3872 -0.86%
2026-09-14 易方达中证军工(LOF)C 1.3993 -1.34%
2026-09-11 易方达中证军工(LOF)C 1.4180 -0.81%
2026-09-10 易方达中证军工(LOF)C 1.4296 -0.15%
2026-09-09 易方达中证军工(LOF)C 1.4318 1.26%
2026-09-08 易方达中证军工(LOF)C 1.4140 1.01%
2026-09-07 易方达中证军工(LOF)C 1.3999 0.11%
2026-09-04 易方达中证军工(LOF)C 1.3983 0.77%
2026-09-03 易方达中证军工(LOF)C 1.3876 -0.10%
2026-09-02 易方达中证军工(LOF)C 1.3890 0.06%
2026-09-01 易方达中证军工(LOF)C 1.3882 -0.19%
2026-08-31 易方达中证军工(LOF)C 1.3909 1.64%
2026-08-28 易方达中证军工(LOF)C 1.3684 0.05%
2026-08-27 易方达中证军工(LOF)C 1.3677 1.97%
2026-08-26 易方达中证军工(LOF)C 1.3413 0.28%
2026-08-25 易方达中证军工(LOF)C 1.3376 0.38%
2026-08-24 易方达中证军工(LOF)C 1.3325 -1.34%
2026-08-21 易方达中证军工(LOF)C 1.3506 0.80%
2026-08-20 易方达中证军工(LOF)C 1.3399 -0.83%
2026-08-19 易方达中证军工(LOF)C 1.3511 -4.84%
2026-08-18 易方达中证军工(LOF)C 1.4198 -0.37%
2026-08-17 易方达中证军工(LOF)C 1.4251 1.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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