近一年易方达中证军工指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证军工指数(LOF)C012842净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1009 |
2.49% |
2024-05-06 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0742 |
0.97% |
2024-04-30 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0639 |
-1.39% |
2024-04-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0789 |
0.98% |
2024-04-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0684 |
1.18% |
2024-04-24 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0696 |
2.10% |
2024-04-23 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0476 |
-1.39% |
2024-04-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0624 |
1.22% |
2024-04-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0496 |
1.25% |
2024-04-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0366 |
0.28% |
2024-04-17 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0337 |
3.35% |
2024-04-16 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0002 |
-3.69% |
2024-04-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0385 |
2.19% |
2024-04-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0162 |
-0.43% |
2024-04-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0206 |
-0.51% |
2024-04-10 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0258 |
-1.60% |
2024-04-09 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0425 |
0.38% |
2024-04-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0386 |
-1.99% |
2024-04-03 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0597 |
-1.25% |
2024-04-02 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0731 |
-1.34% |
2024-04-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0877 |
0.94% |
2024-03-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0776 |
1.76% |
2024-03-28 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0590 |
3.59% |
2024-03-27 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0223 |
-3.25% |
2024-03-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0566 |
-0.46% |
2024-03-25 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0615 |
-2.13% |
2024-03-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0846 |
-1.32% |
2024-03-21 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0991 |
-0.10% |
2024-03-20 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1002 |
0.29% |
2024-03-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0970 |
-0.35% |
2024-03-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1008 |
2.28% |
2024-03-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0763 |
0.65% |
2024-03-14 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0694 |
-1.60% |
2024-03-13 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0868 |
0.21% |
2024-03-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0845 |
0.35% |
2024-03-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0807 |
1.21% |
2024-03-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0678 |
1.49% |
2024-03-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0521 |
-2.24% |
2024-03-06 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0762 |
-0.37% |
2024-03-05 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0802 |
0.58% |
2024-03-04 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0740 |
0.07% |
2024-03-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0733 |
1.40% |
2024-02-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0585 |
3.91% |
2024-02-28 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0187 |
-3.49% |
2024-02-27 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0555 |
2.80% |
2024-02-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0268 |
0.55% |
2024-02-23 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0212 |
0.95% |
2024-02-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0116 |
1.09% |
2024-02-21 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0007 |
0.41% |
2024-02-20 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9966 |
-0.22% |
2024-02-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9988 |
0.20% |
2024-02-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9968 |
2.58% |
2024-02-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9717 |
4.97% |
2024-02-06 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9257 |
6.13% |
2024-02-05 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.8722 |
-3.28% |
2024-02-02 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9018 |
-3.28% |
2024-02-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9324 |
-0.34% |
2024-01-31 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9356 |
-3.88% |
2024-01-30 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9734 |
-1.55% |
2024-01-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9887 |
-1.75% |
2024-01-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0063 |
-0.99% |
2024-01-25 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0164 |
4.28% |
2024-01-24 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9747 |
1.45% |
2024-01-23 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9608 |
1.22% |
2024-01-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9492 |
-4.21% |
2024-01-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9909 |
-1.13% |
2024-01-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0022 |
0.27% |
2024-01-17 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
0.9995 |
-2.93% |
2024-01-16 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0297 |
-0.71% |
2024-01-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0371 |
-2.13% |
2024-01-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0597 |
-0.29% |
2024-01-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0628 |
1.58% |
2024-01-10 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0463 |
-0.87% |
2024-01-09 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0555 |
-0.62% |
2024-01-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0621 |
-2.76% |
2024-01-05 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0923 |
-2.91% |
2024-01-04 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1250 |
-1.07% |
2024-01-03 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1372 |
-1.08% |
2024-01-02 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1496 |
0.45% |
2023-12-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1445 |
1.30% |
2023-12-28 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1298 |
1.22% |
2023-12-27 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1162 |
0.00% |
2023-12-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1162 |
-1.05% |
2023-12-25 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1280 |
1.30% |
2023-12-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1135 |
1.94% |
2023-12-21 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0923 |
0.75% |
2023-12-20 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.0842 |
-2.16% |
2023-12-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1081 |
-0.05% |
2023-12-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1086 |
-1.89% |
2023-12-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1299 |
-0.87% |
2023-12-14 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1398 |
-0.51% |
2023-12-13 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1457 |
-0.48% |
2023-12-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1512 |
0.56% |
2023-12-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1448 |
1.77% |
2023-12-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1249 |
-1.23% |
2023-12-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1389 |
-0.64% |
2023-12-06 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1462 |
0.00% |
2023-12-05 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1462 |
-2.18% |
2023-12-04 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1717 |
0.70% |
2023-12-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1636 |
0.22% |
2023-11-30 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1611 |
-0.64% |
2023-11-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1686 |
-0.39% |
2023-11-28 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1732 |
0.30% |
2023-11-27 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1697 |
0.16% |
2023-11-24 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1678 |
-1.68% |
2023-11-23 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1878 |
0.64% |
2023-11-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1803 |
-1.14% |
2023-11-20 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2087 |
1.76% |
2023-11-17 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1878 |
0.00% |
2023-11-16 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1878 |
-0.88% |
2023-11-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1984 |
-0.26% |
2023-11-14 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2015 |
0.69% |
2023-11-13 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1933 |
2.87% |
2023-11-10 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1600 |
0.23% |
2023-11-09 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1573 |
-0.32% |
2023-11-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1610 |
-0.21% |
2023-11-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1635 |
-0.14% |
2023-11-06 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1651 |
1.23% |
2023-11-03 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1509 |
1.74% |
2023-11-02 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1312 |
-1.88% |
2023-11-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1529 |
-0.19% |
2023-10-31 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1551 |
-0.12% |
2023-10-30 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1565 |
0.87% |
2023-10-27 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1465 |
0.88% |
2023-10-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1365 |
0.97% |
2023-10-25 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1256 |
1.41% |
2023-10-24 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1099 |
0.46% |
2023-10-23 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1048 |
-0.89% |
2023-10-20 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1147 |
-1.48% |
2023-10-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1315 |
-0.88% |
2023-10-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1416 |
-1.58% |
2023-10-17 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1599 |
0.41% |
2023-10-16 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1552 |
-0.72% |
2023-10-13 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1636 |
-1.40% |
2023-10-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1801 |
-0.10% |
2023-10-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1813 |
-1.02% |
2023-10-10 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1935 |
-0.33% |
2023-10-09 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1974 |
0.54% |
2023-09-28 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1910 |
1.41% |
2023-09-27 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1744 |
0.07% |
2023-09-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1736 |
-1.00% |
2023-09-25 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1855 |
-1.21% |
2023-09-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2000 |
1.30% |
2023-09-21 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1846 |
-0.07% |
2023-09-20 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1854 |
-0.76% |
2023-09-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1945 |
-1.31% |
2023-09-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2104 |
-0.53% |
2023-09-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2169 |
-0.23% |
2023-09-14 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2197 |
-0.21% |
2023-09-13 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2223 |
-1.43% |
2023-09-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2400 |
-0.37% |
2023-09-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2446 |
-0.84% |
2023-09-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2552 |
2.09% |
2023-09-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2295 |
-1.45% |
2023-09-06 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2476 |
1.66% |
2023-09-05 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2272 |
-0.23% |
2023-09-04 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2300 |
0.95% |
2023-09-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2184 |
-0.42% |
2023-08-31 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2235 |
-0.70% |
2023-08-30 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2321 |
0.88% |
2023-08-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2213 |
2.81% |
2023-08-28 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1879 |
0.71% |
2023-08-25 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1795 |
-1.36% |
2023-08-24 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1958 |
-0.01% |
2023-08-23 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.1959 |
-2.33% |
2023-08-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2244 |
1.47% |
2023-08-21 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2067 |
-1.59% |
2023-08-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2262 |
-0.90% |
2023-08-17 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2373 |
2.96% |
2023-08-16 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2017 |
-1.52% |
2023-08-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2203 |
-0.91% |
2023-08-14 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2315 |
0.63% |
2023-08-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2238 |
-1.27% |
2023-08-10 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2396 |
0.13% |
2023-08-09 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2380 |
-0.43% |
2023-08-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2433 |
-1.27% |
2023-08-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2593 |
-0.14% |
2023-08-04 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2611 |
-0.08% |
2023-08-03 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2621 |
-0.39% |
2023-08-02 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2671 |
-0.57% |
2023-08-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2743 |
0.46% |
2023-07-31 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2685 |
0.45% |
2023-07-28 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2628 |
-0.13% |
2023-07-27 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2645 |
-0.28% |
2023-07-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2680 |
-0.71% |
2023-07-25 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2771 |
0.84% |
2023-07-24 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2664 |
0.72% |
2023-07-21 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2573 |
-0.40% |
2023-07-20 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2623 |
-1.71% |
2023-07-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2843 |
-0.86% |
2023-07-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2955 |
0.19% |
2023-07-17 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2931 |
0.17% |
2023-07-14 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2909 |
-0.10% |
2023-07-13 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2922 |
0.41% |
2023-07-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2869 |
-1.82% |
2023-07-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3108 |
0.71% |
2023-07-10 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3016 |
0.53% |
2023-07-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2948 |
-1.06% |
2023-07-06 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3087 |
-0.77% |
2023-07-05 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3189 |
-1.24% |
2023-07-04 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3355 |
0.17% |
2023-07-03 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3333 |
0.76% |
2023-06-30 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3233 |
1.78% |
2023-06-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3002 |
0.61% |
2023-06-28 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2923 |
0.65% |
2023-06-27 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2840 |
1.45% |
2023-06-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2656 |
-1.38% |
2023-06-21 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2833 |
-1.31% |
2023-06-20 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3004 |
2.81% |
2023-06-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2648 |
0.60% |
2023-06-16 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2572 |
1.73% |
2023-06-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2358 |
0.92% |
2023-06-14 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2245 |
-0.25% |
2023-06-13 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2276 |
0.34% |
2023-06-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2235 |
-0.49% |
2023-06-09 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2295 |
0.56% |
2023-06-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2227 |
-0.35% |
2023-06-07 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2270 |
-0.39% |
2023-06-06 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2318 |
-2.22% |
2023-06-05 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2598 |
-0.92% |
2023-06-02 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2715 |
-0.42% |
2023-06-01 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2769 |
0.54% |
2023-05-31 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2701 |
0.38% |
2023-05-30 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2653 |
-0.66% |
2023-05-29 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2737 |
0.13% |
2023-05-26 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2720 |
-0.28% |
2023-05-25 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2756 |
0.42% |
2023-05-24 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2703 |
-0.59% |
2023-05-23 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2778 |
-1.37% |
2023-05-22 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2955 |
-0.66% |
2023-05-19 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3041 |
0.05% |
2023-05-18 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3034 |
-0.22% |
2023-05-17 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3063 |
2.50% |
2023-05-16 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2744 |
-0.63% |
2023-05-15 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2825 |
2.86% |
2023-05-12 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2468 |
-1.34% |
2023-05-11 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2637 |
-0.90% |
2023-05-10 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2752 |
-0.82% |
2023-05-09 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.2858 |
-1.77% |
2023-05-08 |
易方达中证军工指数(LOF)C |
1.3090 |
3.17% |