近一年东方红智华三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红智华三年持有混合A012839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9255 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9189 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9312 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9346 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9256 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9311 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9294 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9358 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9347 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9251 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9259 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9294 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9337 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9285 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9249 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9256 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9265 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9166 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9092 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9277 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9359 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9392 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9500 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9510 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9603 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9475 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9544 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9544 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9483 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9468 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9400 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9380 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9520 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9478 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9506 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9615 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9522 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9541 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9466 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9440 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9408 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9461 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9372 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9334 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9540 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9569 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9437 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9578 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9613 |
-1.63% |
| 2025-10-09 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9772 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9668 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9533 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9379 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9443 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9401 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9260 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9314 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9314 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9304 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9398 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9343 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9272 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9231 |
-0.57% |
| 2025-09-11 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9284 |
1.28% |
| 2025-09-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9167 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9185 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9275 |
1.59% |
| 2025-09-05 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9130 |
2.31% |
| 2025-09-04 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8924 |
-0.78% |
| 2025-09-03 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8994 |
-0.65% |
| 2025-09-02 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9053 |
-2.32% |
| 2025-09-01 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9268 |
0.51% |
| 2025-08-29 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9221 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9164 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9091 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9228 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9247 |
1.12% |
| 2025-08-22 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9145 |
1.35% |
| 2025-08-21 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9023 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
东方红智华三年持有混合A |
0.9008 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8912 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8919 |
1.84% |
| 2025-08-15 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8758 |
1.71% |
| 2025-08-14 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8611 |
-1.01% |
| 2025-08-13 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8699 |
0.82% |
| 2025-08-12 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8628 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8616 |
1.38% |
| 2025-08-08 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8499 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8497 |
0.41% |
| 2025-08-06 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8462 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8410 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8391 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8347 |
0.66% |
| 2025-07-31 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8292 |
-1.88% |
| 2025-07-30 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8451 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8478 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8439 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8452 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8451 |
1.34% |
| 2025-07-23 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8339 |
-0.49% |
| 2025-07-22 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8380 |
1.60% |
| 2025-07-21 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8248 |
1.29% |
| 2025-07-18 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8143 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8091 |
1.43% |
| 2025-07-16 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7977 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7976 |
-0.34% |
| 2025-07-14 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8003 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8001 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7973 |
1.01% |
| 2025-07-09 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7893 |
-0.58% |
| 2025-07-08 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7939 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7853 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7871 |
-0.92% |
| 2025-07-03 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7944 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7897 |
0.34% |
| 2025-07-01 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7870 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7875 |
0.51% |
| 2025-06-27 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7835 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7845 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7881 |
0.77% |
| 2025-06-24 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7821 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7720 |
0.32% |
| 2025-06-20 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7695 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7680 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7774 |
-0.41% |
| 2025-06-17 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7806 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7816 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7797 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7861 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7852 |
1.36% |
| 2025-06-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7747 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7766 |
1.23% |
| 2025-06-06 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7672 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7649 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7623 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7579 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7559 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7647 |
1.54% |
| 2025-05-28 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7531 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7529 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7536 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7518 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7550 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7621 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7631 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7595 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7567 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7574 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7688 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7647 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7685 |
1.84% |
| 2025-05-09 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7546 |
-0.81% |
| 2025-05-08 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7608 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7586 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7560 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7448 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7458 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7442 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7434 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7396 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7431 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7389 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7367 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7308 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7315 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7273 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7334 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7356 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7299 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7240 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7081 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7010 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
东方红智华三年持有混合A |
0.6968 |
-9.35% |
| 2025-04-03 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7687 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7783 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7773 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7759 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7869 |
-0.99% |
| 2025-03-27 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7948 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7955 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7933 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7971 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7972 |
-1.74% |
| 2025-03-20 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8113 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
东方红智华三年持有混合A |
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-0.35% |
| 2025-03-18 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-03-17 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-03-14 |
东方红智华三年持有混合A |
0.8130 |
2.08% |
| 2025-03-13 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7964 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-03-11 |
东方红智华三年持有混合A |
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0.01% |
| 2025-03-10 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-03-07 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-03-06 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-03-05 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-03-04 |
东方红智华三年持有混合A |
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0.53% |
| 2025-03-03 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-02-28 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7876 |
-2.68% |
| 2025-02-27 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-02-26 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-02-25 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-02-24 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-02-21 |
东方红智华三年持有混合A |
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1.71% |
| 2025-02-20 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7903 |
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| 2025-02-19 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-02-18 |
东方红智华三年持有混合A |
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东方红智华三年持有混合A |
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东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-02-13 |
东方红智华三年持有混合A |
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-0.54% |
| 2025-02-12 |
东方红智华三年持有混合A |
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1.09% |
| 2025-02-11 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7678 |
-0.80% |
| 2025-02-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7740 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7707 |
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| 2025-02-06 |
东方红智华三年持有混合A |
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1.38% |
| 2025-02-05 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7510 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7508 |
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| 2025-01-24 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-01-23 |
东方红智华三年持有混合A |
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东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-01-21 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-01-20 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7500 |
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| 2025-01-17 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7442 |
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| 2025-01-16 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-01-15 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7364 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7401 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7214 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7206 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7317 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-01-07 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2025-01-06 |
东方红智华三年持有混合A |
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-0.22% |
| 2025-01-03 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7326 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7421 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7576 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7671 |
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| 2024-12-25 |
东方红智华三年持有混合A |
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-0.77% |
| 2024-12-24 |
东方红智华三年持有混合A |
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1.39% |
| 2024-12-23 |
东方红智华三年持有混合A |
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| 2024-12-20 |
东方红智华三年持有混合A |
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-0.27% |
| 2024-12-19 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7711 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
东方红智华三年持有混合A |
0.7716 |
0.52% |
