近一季易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦丰一年持有期混合C012822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1296 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1306 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1313 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1310 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1321 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1331 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1325 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1335 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1323 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1321 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1334 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1327 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1325 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1324 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1332 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1330 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1331 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1338 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1339 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1345 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1361 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1355 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1342 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1349 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1345 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1359 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1339 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1333 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1341 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1331 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1332 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1323 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1320 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1310 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1324 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1305 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1317 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1299 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1293 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1281 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1269 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1280 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1284 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1280 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1275 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1282 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1290 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1288 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1303 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1305 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1290 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1275 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1279 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1278 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1278 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1268 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1297 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1292 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1282 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1322 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1284 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1290 |
0.06% |
