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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

近一年广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发恒生科技ETF联接(QDII)A012804净值及计算阶段收益
近一年012804基金累计收益率18.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9078 -1.73%
2025-12-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9238 -2.38%
2025-12-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9463 1.68%
2025-12-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9307 -0.89%
2025-12-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9391 0.43%
2025-12-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9351 -1.76%
2025-12-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 0.00%
2025-12-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 0.78%
2025-12-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9445 1.42%
2025-12-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9313 -1.52%
2025-12-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9457 -0.36%
2025-12-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9491 0.64%
2025-11-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9431 0.02%
2025-11-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9429 -0.42%
2025-11-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9469 0.16%
2025-11-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9454 1.11%
2025-11-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9350 2.61%
2025-11-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9112 -3.11%
2025-11-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9404 -0.50%
2025-11-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9451 -0.78%
2025-11-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9525 -1.83%
2025-11-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9703 -0.95%
2025-11-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9796 -2.72%
2025-11-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0070 0.83%
2025-11-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9987 0.13%
2025-11-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9974 0.18%
2025-11-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9956 1.29%
2025-11-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9829 -1.77%
2025-11-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0006 2.54%
2025-11-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9758 -0.51%
2025-11-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9808 -1.68%
2025-11-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9976 0.15%
2025-10-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9961 -2.24%
2025-10-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0189 -0.65%
2025-10-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0256 -0.03%
2025-10-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0259 -1.24%
2025-10-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0388 1.73%
2025-10-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0211 1.74%
2025-10-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0036 0.42%
2025-10-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9994 -1.35%
2025-10-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0131 1.11%
2025-10-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0020 2.86%
2025-10-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9741 -3.87%
2025-10-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0133 -1.15%
2025-10-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0251 2.45%
2025-10-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0006 -3.39%
2025-10-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0357 -1.74%
2025-10-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0540 -3.23%
2025-10-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0892 0.13%
2025-09-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0878 2.05%
2025-09-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0659 1.93%
2025-09-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0457 -2.80%
2025-09-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0758 0.87%
2025-09-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0665 2.33%
2025-09-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0422 -1.44%
2025-09-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0574 -0.50%
2025-09-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0627 0.43%
2025-09-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0581 -0.85%
2025-09-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0672 3.88%
2025-09-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0273 0.50%
2025-09-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0222 1.01%
2025-09-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0120 1.64%
2025-09-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9957 -0.30%
2025-09-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9987 1.36%
2025-09-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9853 1.37%
2025-09-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9720 0.98%
2025-09-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9626 1.86%
2025-09-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9450 -1.78%
2025-09-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9621 -0.81%
2025-09-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9700 -1.17%
2025-09-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9815 2.11%
2025-08-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9612 0.40%
2025-08-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9574 -0.90%
2025-08-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9661 -1.30%
2025-08-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9788 -0.60%
2025-08-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9847 2.77%
2025-08-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9582 2.65%
2025-08-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9335 -0.95%
2025-08-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9425 0.23%
2025-08-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9403 -0.53%
2025-08-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9453 0.63%
2025-08-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9394 -0.40%
2025-08-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9432 -0.91%
2025-08-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 3.22%
2025-08-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9222 -0.37%
2025-08-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9256 0.04%
2025-08-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9252 -1.41%
2025-08-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9384 0.16%
2025-08-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9369 0.25%
2025-08-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9346 0.62%
2025-08-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9288 1.35%
2025-08-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9164 -1.00%
2025-07-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9257 -0.61%
2025-07-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9314 -2.61%
2025-07-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9564 -0.27%
2025-07-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9590 -0.15%
2025-07-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9604 -1.03%
2025-07-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9704 -0.07%
2025-07-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9711 2.30%
2025-07-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9493 0.27%
2025-07-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9467 0.81%
2025-07-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9391 1.68%
2025-07-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9236 0.45%
2025-07-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9195 -0.16%
2025-07-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9210 2.62%
2025-07-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8975 0.65%
2025-07-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8917 0.53%
2025-07-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8870 -0.31%
2025-07-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8898 -1.65%
2025-07-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9047 1.75%
2025-07-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8891 0.18%
2025-07-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8875 -0.29%
2025-07-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8901 -0.67%
2025-07-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8961 -0.60%
2025-07-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9015 -0.07%
2025-06-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9021 -0.75%
2025-06-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9089 -0.03%
2025-06-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9092 -0.30%
2025-06-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9119 1.12%
2025-06-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9018 1.94%
2025-06-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8846 1.00%
2025-06-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8758 0.77%
2025-06-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8691 -2.28%
2025-06-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8894 -1.38%
2025-06-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9018 -0.20%
2025-06-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9036 1.11%
2025-06-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8937 -1.65%
2025-06-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9087 -2.14%
2025-06-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9286 1.06%
2025-06-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9189 -0.78%
2025-06-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9261 2.69%
2025-06-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9018 -0.77%
2025-06-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9088 1.84%
2025-06-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8924 0.56%
2025-06-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8874 0.31%
2025-05-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8847 -2.37%
2025-05-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9062 2.33%
2025-05-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8856 -0.16%
2025-05-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8870 0.49%
2025-05-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8827 -1.81%
2025-05-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8990 -0.12%
2025-05-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9001 -1.61%
2025-05-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9148 0.43%
2025-05-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9109 1.03%
2025-05-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9016 -0.62%
2025-05-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9072 -0.42%
2025-05-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9110 -1.58%
2025-05-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9256 1.83%
2025-05-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9090 -3.31%
2025-05-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9401 4.63%
2025-05-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8985 -0.99%
2025-05-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9075 0.52%
2025-05-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9028 -0.73%
2025-05-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9094 2.87%
2025-04-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8840 1.27%
2025-04-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8729 0.52%
2025-04-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8684 0.09%
2025-04-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8676 0.05%
2025-04-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8672 -1.41%
2025-04-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8796 2.93%
2025-04-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8546 0.31%
2025-04-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8520 0.01%
2025-04-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8519 -0.06%
2025-04-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8524 1.48%
2025-04-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8400 -3.27%
2025-04-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8684 -0.62%
2025-04-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8738 2.17%
2025-04-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8552 1.59%
2025-04-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8418 2.50%
2025-04-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8213 2.68%
2025-04-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7999 3.65%
2025-04-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7717 -16.08%
2025-04-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9196 -1.94%
2025-04-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9378 0.34%
2025-04-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9346 0.18%
2025-03-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9329 -1.88%
2025-03-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9508 -1.60%
2025-03-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9663 0.35%
2025-03-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9629 0.89%
2025-03-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9544 -3.84%
2025-03-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9925 1.79%
2025-03-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9750 -3.29%
2025-03-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0082 -3.23%
2025-03-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0419 -1.13%
2025-03-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0538 3.88%
2025-03-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0144 -0.29%
2025-03-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0173 2.34%
2025-03-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9940 -1.61%
2025-03-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0103 -1.93%
2025-03-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0302 1.34%
2025-03-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0166 -2.40%
2025-03-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0416 -0.51%
2025-03-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0469 4.99%
2025-03-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9971 3.86%
2025-03-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9600 0.00%
2025-03-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9600 -0.61%
2025-02-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9659 -4.87%
2025-02-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0154 -1.14%
2025-02-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0271 4.06%
2025-02-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9870 -1.48%
2025-02-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0018 -1.00%
2025-02-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0119 6.01%
2025-02-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9545 -2.80%
2025-02-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9820 0.61%
2025-02-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9760 2.47%
2025-02-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9525 -0.47%
2025-02-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9570 5.49%
2025-02-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9072 -0.73%
2025-02-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9139 2.65%
2025-02-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8903 -2.69%
2025-02-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9149 2.61%
2025-02-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8916 1.84%
2025-02-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8755 2.57%
2025-02-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8536 5.14%
2025-01-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8119 0.63%
2025-01-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8068 3.03%
2025-01-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7831 -1.42%
2025-01-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7944 -2.53%
2025-01-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8150 1.95%
2025-01-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7994 2.54%
2025-01-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7796 1.31%
2025-01-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7695 1.18%
2025-01-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7605 0.25%
2025-01-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7586 2.99%
2025-01-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7366 -0.99%
2025-01-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7440 -1.17%
2025-01-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7528 0.08%
2025-01-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7522 -1.08%
2025-01-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7604 -0.86%
2025-01-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7670 -0.14%
2025-01-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7681 0.93%
2025-01-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7610 -2.52%
2024-12-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7807 -0.67%
2024-12-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7881 0.04%
2024-12-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7878 0.03%
2024-12-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7876 1.16%
2024-12-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7786 0.26%
2024-12-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7766 0.08%
2024-12-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7760 -0.61%
2024-12-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7808 1.76%
2024-12-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7673 -0.54%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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