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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

近一季广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发恒生科技ETF联接(QDII)A012804净值及计算阶段收益
近一季012804基金累计收益率-10.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6931 -0.63%
2026-09-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6975 -0.13%
2026-09-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6984 -0.24%
2026-09-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7001 -1.97%
2026-09-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7139 -0.79%
2026-09-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7196 -1.53%
2026-09-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7306 -0.87%
2026-09-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7370 2.11%
2026-09-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7218 -1.06%
2026-09-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7295 -0.69%
2026-09-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7346 -1.50%
2026-08-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7458 0.11%
2026-08-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7450 -0.31%
2026-08-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7473 -0.16%
2026-08-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7485 0.70%
2026-08-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7433 0.00%
2026-08-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7433 -3.42%
2026-08-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7687 1.18%
2026-08-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7597 0.26%
2026-08-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7577 -1.11%
2026-08-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7662 -0.75%
2026-08-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7720 1.51%
2026-08-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7605 -1.74%
2026-08-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7737 0.31%
2026-08-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7713 -0.97%
2026-08-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7788 -1.87%
2026-08-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7934 1.17%
2026-08-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7842 0.75%
2026-08-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7784 -2.24%
2026-08-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7958 0.95%
2026-08-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7883 0.20%
2026-08-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7867 1.00%
2026-07-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7789 0.50%
2026-07-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7750 -1.19%
2026-07-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7843 2.62%
2026-07-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7643 0.62%
2026-07-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7596 1.43%
2026-07-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7489 -1.38%
2026-07-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7594 0.61%
2026-07-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7548 -2.98%
2026-07-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7773 1.21%
2026-07-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7680 2.69%
2026-07-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7479 -4.16%
2026-07-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7804 1.87%
2026-07-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7661 1.12%
2026-07-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7576 0.15%
2026-07-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7565 -1.01%
2026-07-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7642 -0.23%
2026-07-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7660 0.00%
2026-07-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7660 4.79%
2026-07-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7310 -0.75%
2026-07-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7365 0.93%
2026-07-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7297 0.90%
2026-07-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7232 -0.36%
2026-07-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7258 -0.08%
2026-06-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7264 1.65%
2026-06-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7146 3.15%
2026-06-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6928 -3.40%
2026-06-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7172 -1.58%
2026-06-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7285 1.79%
2026-06-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7157 -3.23%
2026-06-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7396 -1.14%
2026-06-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7481 -1.29%
2026-06-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7579 0.20%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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