近半年银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围银华中证创新药产业ETF发起式联接A012781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6862 |
0.48% |
| 2026-09-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6829 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6799 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6863 |
2.92% |
| 2026-09-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6668 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6796 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6901 |
-1.45% |
| 2026-09-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7001 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6942 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6963 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7020 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6958 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6997 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7004 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7105 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7208 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7155 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7150 |
1.91% |
| 2026-08-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7016 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7361 |
-4.62% |
| 2026-08-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7701 |
3.75% |
| 2026-08-19 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7423 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7585 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7638 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7570 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7665 |
1.05% |
| 2026-08-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7585 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7619 |
0.47% |
| 2026-08-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7583 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7513 |
6.34% |
| 2026-08-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7065 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7163 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7081 |
2.88% |
| 2026-08-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6883 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6993 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6929 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7041 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6969 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7124 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6973 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7248 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7282 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7269 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7208 |
3.16% |
| 2026-07-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6987 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7481 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7501 |
3.72% |
| 2026-07-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7232 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7017 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7063 |
2.90% |
| 2026-07-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6864 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6746 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6898 |
-4.32% |
| 2026-07-06 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7196 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7128 |
2.55% |
| 2026-07-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6951 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6951 |
4.17% |
| 2026-06-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6673 |
-1.39% |
| 2026-06-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6766 |
7.48% |
| 2026-06-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6295 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6476 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6420 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6272 |
1.32% |
| 2026-06-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6190 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6143 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.5995 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6032 |
-1.39% |
| 2026-06-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6117 |
-0.54% |
| 2026-06-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6150 |
2.19% |
| 2026-06-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6018 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6041 |
1.68% |
| 2026-06-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.5941 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.5924 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6060 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6059 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6121 |
-1.65% |
| 2026-06-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6222 |
-1.45% |
| 2026-06-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6312 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6378 |
2.05% |
| 2026-05-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6250 |
-2.13% |
| 2026-05-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6383 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6407 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6423 |
-1.08% |
| 2026-05-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6493 |
-1.34% |
| 2026-05-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6580 |
0.78% |
| 2026-05-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6529 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6533 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6510 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6634 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6687 |
-2.76% |
| 2026-05-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6877 |
-1.14% |
| 2026-05-12 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6956 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6989 |
2.12% |
| 2026-05-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6844 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6915 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6929 |
-0.13% |
| 2026-04-28 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6938 |
1.30% |
| 2026-04-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6849 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6851 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6871 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6942 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6894 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6972 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7009 |
-2.13% |
| 2026-04-16 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7158 |
-0.45% |
| 2026-04-15 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7190 |
2.13% |
| 2026-04-14 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7040 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6995 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7032 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7001 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7075 |
1.40% |
| 2026-04-07 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6977 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6999 |
-2.19% |
| 2026-04-02 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7152 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.7126 |
4.81% |
| 2026-03-31 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6799 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6792 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6741 |
4.76% |
| 2026-03-26 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6435 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6498 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6452 |
2.84% |
| 2026-03-23 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6274 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6552 |
-1.18% |
| 2026-03-19 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6630 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A |
0.6737 |
0.70% |
