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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5977 | 1.17% |
| 2024-05-08 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5908 | -0.89% |
| 2024-05-07 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5961 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5959 | 2.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华清洁能源产业混合A | 0.8389 | 3.01% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8357 | 2.99% |
| 银华集成电路混合C | 0.7644 | 2.96% |
| 银华中小盘混合 | 2.0740 | 2.93% |
| 有色金属ETF | 1.1260 | 2.73% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 0.6857 | 2.71% |
| 基建ETF | 1.0550 | 2.65% |
| 央企科技引领ETF | 0.7937 | 2.64% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0145 | 2.56% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 0.9854 | 2.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
