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银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(012781)

近一季银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中证创新药产业ETF发起式联接A012781净值及计算阶段收益
近一季012781基金累计收益率13.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6829 0.44%
2026-09-15 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6799 -0.93%
2026-09-14 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6863 2.92%
2026-09-11 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6668 -1.88%
2026-09-10 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6796 -1.55%
2026-09-09 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6901 -1.45%
2026-09-08 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7001 0.85%
2026-09-07 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6942 -0.30%
2026-09-04 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6963 -0.81%
2026-09-03 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7020 0.89%
2026-09-02 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6958 -0.56%
2026-09-01 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6997 -0.10%
2026-08-31 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7004 -1.44%
2026-08-28 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7105 -1.43%
2026-08-27 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7208 0.74%
2026-08-26 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7155 0.07%
2026-08-25 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7150 1.91%
2026-08-24 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7016 -4.92%
2026-08-21 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7361 -4.62%
2026-08-20 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7701 3.75%
2026-08-19 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7423 -2.14%
2026-08-18 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7585 -0.69%
2026-08-17 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7638 0.90%
2026-08-14 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7570 -1.25%
2026-08-13 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7665 1.05%
2026-08-12 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7585 -0.45%
2026-08-11 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7619 0.47%
2026-08-10 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7583 0.93%
2026-08-07 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7513 6.34%
2026-08-06 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7065 -1.39%
2026-08-05 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7163 1.16%
2026-08-04 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7081 2.88%
2026-08-03 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6883 -1.57%
2026-07-31 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6993 0.92%
2026-07-30 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6929 -1.59%
2026-07-29 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7041 1.03%
2026-07-28 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6969 -2.18%
2026-07-27 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7124 2.17%
2026-07-24 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6973 -3.94%
2026-07-23 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7248 -0.47%
2026-07-22 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7282 0.18%
2026-07-21 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7269 0.85%
2026-07-20 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7208 3.16%
2026-07-17 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6987 -6.60%
2026-07-16 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7481 -0.27%
2026-07-15 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7501 3.72%
2026-07-14 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7232 3.06%
2026-07-13 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7017 -0.65%
2026-07-10 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7063 2.90%
2026-07-09 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6864 1.75%
2026-07-08 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6746 -2.20%
2026-07-07 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6898 -4.32%
2026-07-06 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7196 0.95%
2026-07-03 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7128 2.55%
2026-07-02 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6951 0.00%
2026-07-01 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6951 4.17%
2026-06-30 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6673 -1.39%
2026-06-29 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6766 7.48%
2026-06-26 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6295 -2.79%
2026-06-25 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6476 0.87%
2026-06-24 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6420 2.36%
2026-06-23 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6272 1.32%
2026-06-22 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6190 0.77%
2026-06-18 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6143 2.47%
2026-06-17 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5995 -0.61%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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