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华泰柏瑞上证红利ETF联接C(华泰柏瑞红利ETF联接C)基金净值查询(012762)

近一季华泰柏瑞上证红利ETF联接C|华泰柏瑞红利ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞上证红利ETF联接C012762净值及计算阶段收益
近一季012762基金累计收益率5.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1297 -0.49%
2026-09-15 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1353 -0.51%
2026-09-14 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1411 -0.35%
2026-09-11 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1451 -1.63%
2026-09-10 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1641 -0.54%
2026-09-09 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1754 1.46%
2026-09-08 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1585 1.49%
2026-09-07 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1415 -1.33%
2026-09-04 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1567 0.10%
2026-09-03 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1555 0.04%
2026-09-02 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1550 -1.41%
2026-09-01 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1715 -0.22%
2026-08-31 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1741 0.88%
2026-08-28 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1639 0.13%
2026-08-27 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1624 0.46%
2026-08-26 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1571 0.81%
2026-08-25 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1478 -0.76%
2026-08-24 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1566 1.36%
2026-08-21 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1411 0.10%
2026-08-20 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1400 0.48%
2026-08-19 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1346 0.66%
2026-08-18 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1272 1.11%
2026-08-17 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1148 0.32%
2026-08-14 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1112 0.57%
2026-08-13 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1049 -0.72%
2026-08-12 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1180 -0.34%
2026-08-11 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1218 -0.30%
2026-08-10 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1252 1.05%
2026-08-07 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1135 -0.08%
2026-08-06 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1144 1.79%
2026-08-05 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0948 -0.26%
2026-08-04 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0976 -1.47%
2026-08-03 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1137 -0.62%
2026-07-31 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1207 -0.20%
2026-07-30 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1230 1.17%
2026-07-29 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1100 1.16%
2026-07-28 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0973 -0.03%
2026-07-27 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0976 0.36%
2026-07-24 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0937 -1.76%
2026-07-23 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1133 0.81%
2026-07-22 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1044 1.52%
2026-07-21 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0879 -1.24%
2026-07-20 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1014 3.46%
2026-07-17 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0646 -0.40%
2026-07-16 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0739 -1.13%
2026-07-15 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0862 1.28%
2026-07-14 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0725 2.38%
2026-07-13 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0476 0.68%
2026-07-10 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0405 0.12%
2026-07-09 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0393 -1.17%
2026-07-08 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0515 1.07%
2026-07-07 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0404 -1.32%
2026-07-06 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0543 1.95%
2026-07-03 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0341 0.86%
2026-07-02 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0253 1.07%
2026-07-01 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0144 1.63%
2026-06-30 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 0.9981 -2.17%
2026-06-29 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0198 1.00%
2026-06-26 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0097 -1.66%
2026-06-25 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0267 -1.37%
2026-06-24 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0408 -1.81%
2026-06-23 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0596 -0.59%
2026-06-22 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0659 1.07%
2026-06-18 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0546 -2.02%
2026-06-17 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0759 -1.15%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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