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上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)

近一年上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询
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查询指定日期范围上银慧鼎利债券A012750净值及计算阶段收益
近一年012750基金累计收益率3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧鼎利债券A 1.0536 0.02%
2026-09-15 上银慧鼎利债券A 1.0534 0.03%
2026-09-14 上银慧鼎利债券A 1.0531 0.02%
2026-09-11 上银慧鼎利债券A 1.0529 0.00%
2026-09-10 上银慧鼎利债券A 1.0529 -0.03%
2026-09-09 上银慧鼎利债券A 1.0532 0.00%
2026-09-08 上银慧鼎利债券A 1.0532 0.00%
2026-09-07 上银慧鼎利债券A 1.0532 0.03%
2026-09-04 上银慧鼎利债券A 1.0529 0.01%
2026-09-03 上银慧鼎利债券A 1.0528 0.04%
2026-09-02 上银慧鼎利债券A 1.0524 -0.01%
2026-09-01 上银慧鼎利债券A 1.0525 0.04%
2026-08-31 上银慧鼎利债券A 1.0521 0.02%
2026-08-28 上银慧鼎利债券A 1.0519 -0.02%
2026-08-27 上银慧鼎利债券A 1.0521 -0.04%
2026-08-26 上银慧鼎利债券A 1.0525 0.00%
2026-08-25 上银慧鼎利债券A 1.0525 0.01%
2026-08-24 上银慧鼎利债券A 1.0524 0.04%
2026-08-21 上银慧鼎利债券A 1.0520 -0.01%
2026-08-20 上银慧鼎利债券A 1.0521 -0.02%
2026-08-19 上银慧鼎利债券A 1.0523 -0.02%
2026-08-18 上银慧鼎利债券A 1.0525 0.07%
2026-08-17 上银慧鼎利债券A 1.0518 0.02%
2026-08-14 上银慧鼎利债券A 1.0516 0.04%
2026-08-13 上银慧鼎利债券A 1.0512 0.05%
2026-08-12 上银慧鼎利债券A 1.0507 0.02%
2026-08-11 上银慧鼎利债券A 1.0505 0.00%
2026-08-10 上银慧鼎利债券A 1.0505 0.08%
2026-08-07 上银慧鼎利债券A 1.0497 0.05%
2026-08-06 上银慧鼎利债券A 1.0492 0.00%
2026-08-05 上银慧鼎利债券A 1.0492 0.00%
2026-08-04 上银慧鼎利债券A 1.0492 0.03%
2026-08-03 上银慧鼎利债券A 1.0489 0.02%
2026-07-31 上银慧鼎利债券A 1.0487 0.03%
2026-07-30 上银慧鼎利债券A 1.0484 0.04%
2026-07-29 上银慧鼎利债券A 1.0480 -0.03%
2026-07-28 上银慧鼎利债券A 1.0483 0.02%
2026-07-27 上银慧鼎利债券A 1.0481 0.02%
2026-07-24 上银慧鼎利债券A 1.0479 0.04%
2026-07-23 上银慧鼎利债券A 1.0475 0.04%
2026-07-22 上银慧鼎利债券A 1.0471 0.05%
2026-07-21 上银慧鼎利债券A 1.0466 -0.01%
2026-07-20 上银慧鼎利债券A 1.0467 -0.02%
2026-07-17 上银慧鼎利债券A 1.0469 0.03%
2026-07-16 上银慧鼎利债券A 1.0466 -0.01%
2026-07-15 上银慧鼎利债券A 1.0467 0.02%
2026-07-14 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.00%
2026-07-13 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.00%
2026-07-10 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.02%
2026-07-09 上银慧鼎利债券A 1.0463 -0.01%
2026-07-08 上银慧鼎利债券A 1.0464 0.01%
2026-07-07 上银慧鼎利债券A 1.0463 0.01%
2026-07-06 上银慧鼎利债券A 1.0462 0.01%
2026-07-03 上银慧鼎利债券A 1.0461 0.00%
2026-07-02 上银慧鼎利债券A 1.0461 0.00%
2026-07-01 上银慧鼎利债券A 1.0461 -0.06%
2026-06-30 上银慧鼎利债券A 1.0467 -0.03%
2026-06-29 上银慧鼎利债券A 1.0470 0.05%
2026-06-26 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.01%
2026-06-25 上银慧鼎利债券A 1.0464 0.04%
2026-06-24 上银慧鼎利债券A 1.0460 0.01%
2026-06-23 上银慧鼎利债券A 1.0459 -0.05%
2026-06-22 上银慧鼎利债券A 1.0464 0.02%
2026-06-18 上银慧鼎利债券A 1.0462 0.04%
2026-06-17 上银慧鼎利债券A 1.0458 0.06%
2026-06-16 上银慧鼎利债券A 1.0702 0.06%
2026-06-15 上银慧鼎利债券A 1.0696 0.03%
2026-06-12 上银慧鼎利债券A 1.0693 0.02%
2026-06-11 上银慧鼎利债券A 1.0691 -0.07%
2026-06-10 上银慧鼎利债券A 1.0699 -0.07%
2026-06-09 上银慧鼎利债券A 1.0706 -0.06%
2026-06-08 上银慧鼎利债券A 1.0712 -0.05%
2026-06-05 上银慧鼎利债券A 1.0717 -0.04%
2026-06-04 上银慧鼎利债券A 1.0721 0.04%
2026-06-03 上银慧鼎利债券A 1.0717 -0.02%
2026-06-02 上银慧鼎利债券A 1.0719 0.01%
2026-06-01 上银慧鼎利债券A 1.0718 0.07%
2026-05-29 上银慧鼎利债券A 1.0711 0.04%
2026-05-28 上银慧鼎利债券A 1.0707 0.04%
2026-05-27 上银慧鼎利债券A 1.0703 0.06%
2026-05-26 上银慧鼎利债券A 1.0697 0.04%
2026-05-25 上银慧鼎利债券A 1.0693 0.04%
2026-05-22 上银慧鼎利债券A 1.0689 0.00%
2026-05-21 上银慧鼎利债券A 1.0689 0.00%
2026-05-20 上银慧鼎利债券A 1.0689 0.03%
2026-05-19 上银慧鼎利债券A 1.0686 0.05%
2026-05-18 上银慧鼎利债券A 1.0681 0.03%
2026-05-15 上银慧鼎利债券A 1.0678 0.01%
2026-05-14 上银慧鼎利债券A 1.0677 -0.01%
2026-05-13 上银慧鼎利债券A 1.0678 0.04%
2026-05-12 上银慧鼎利债券A 1.0674 0.03%
2026-05-11 上银慧鼎利债券A 1.0671 0.04%
2026-05-08 上银慧鼎利债券A 1.0667 0.01%
2026-04-30 上银慧鼎利债券A 1.0669 0.00%
2026-04-29 上银慧鼎利债券A 1.0669 0.04%
2026-04-28 上银慧鼎利债券A 1.0665 0.03%
2026-04-27 上银慧鼎利债券A 1.0662 -0.03%
2026-04-24 上银慧鼎利债券A 1.0665 -0.06%
2026-04-23 上银慧鼎利债券A 1.0671 -0.05%
2026-04-22 上银慧鼎利债券A 1.0676 0.07%
2026-04-21 上银慧鼎利债券A 1.0669 0.05%
2026-04-20 上银慧鼎利债券A 1.0664 0.04%
2026-04-17 上银慧鼎利债券A 1.0660 0.06%
2026-04-16 上银慧鼎利债券A 1.0654 0.02%
2026-04-15 上银慧鼎利债券A 1.0652 0.03%
2026-04-14 上银慧鼎利债券A 1.0649 0.03%
2026-04-13 上银慧鼎利债券A 1.0646 0.04%
2026-04-10 上银慧鼎利债券A 1.0642 0.03%
2026-04-09 上银慧鼎利债券A 1.0639 -0.01%
2026-04-08 上银慧鼎利债券A 1.0640 0.03%
2026-04-07 上银慧鼎利债券A 1.0637 0.08%
2026-04-03 上银慧鼎利债券A 1.0629 0.07%
2026-04-02 上银慧鼎利债券A 1.0622 0.01%
2026-04-01 上银慧鼎利债券A 1.0621 0.01%
2026-03-31 上银慧鼎利债券A 1.0620 0.03%
2026-03-30 上银慧鼎利债券A 1.0617 0.08%
2026-03-27 上银慧鼎利债券A 1.0609 0.04%
2026-03-26 上银慧鼎利债券A 1.0605 0.05%
2026-03-25 上银慧鼎利债券A 1.0600 0.02%
2026-03-24 上银慧鼎利债券A 1.0598 0.03%
2026-03-23 上银慧鼎利债券A 1.0595 -0.02%
2026-03-20 上银慧鼎利债券A 1.0597 0.01%
2026-03-19 上银慧鼎利债券A 1.0596 0.04%
2026-03-18 上银慧鼎利债券A 1.0592 0.05%
2026-03-17 上银慧鼎利债券A 1.0587 0.02%
2026-03-16 上银慧鼎利债券A 1.0585 -0.02%
2026-03-13 上银慧鼎利债券A 1.0587 0.02%
2026-03-12 上银慧鼎利债券A 1.0585 0.02%
2026-03-11 上银慧鼎利债券A 1.0583 0.01%
2026-03-10 上银慧鼎利债券A 1.0582 0.01%
2026-03-09 上银慧鼎利债券A 1.0581 -0.03%
2026-03-06 上银慧鼎利债券A 1.0584 0.02%
2026-03-05 上银慧鼎利债券A 1.0582 0.02%
2026-03-04 上银慧鼎利债券A 1.0580 0.02%
2026-03-03 上银慧鼎利债券A 1.0578 0.02%
2026-03-02 上银慧鼎利债券A 1.0576 0.08%
2026-02-27 上银慧鼎利债券A 1.0568 0.03%
2026-02-26 上银慧鼎利债券A 1.0565 -0.06%
2026-02-25 上银慧鼎利债券A 1.0571 -0.02%
2026-02-24 上银慧鼎利债券A 1.0573 0.08%
2026-02-13 上银慧鼎利债券A 1.0565 0.01%
2026-02-12 上银慧鼎利债券A 1.0564 0.02%
2026-02-11 上银慧鼎利债券A 1.0562 0.05%
2026-02-10 上银慧鼎利债券A 1.0557 0.02%
2026-02-09 上银慧鼎利债券A 1.0555 0.05%
2026-02-06 上银慧鼎利债券A 1.0550 0.05%
2026-02-05 上银慧鼎利债券A 1.0545 0.03%
2026-02-04 上银慧鼎利债券A 1.0542 0.01%
2026-02-03 上银慧鼎利债券A 1.0541 0.00%
2026-02-02 上银慧鼎利债券A 1.0541 0.00%
2026-01-30 上银慧鼎利债券A 1.0541 0.01%
2026-01-29 上银慧鼎利债券A 1.0540 0.00%
2026-01-28 上银慧鼎利债券A 1.0540 0.01%
2026-01-27 上银慧鼎利债券A 1.0539 -0.01%
2026-01-26 上银慧鼎利债券A 1.0540 0.01%
2026-01-23 上银慧鼎利债券A 1.0539 0.04%
2026-01-22 上银慧鼎利债券A 1.0535 0.02%
2026-01-21 上银慧鼎利债券A 1.0533 0.04%
2026-01-20 上银慧鼎利债券A 1.0529 0.05%
2026-01-19 上银慧鼎利债券A 1.0524 0.03%
2026-01-16 上银慧鼎利债券A 1.0521 0.03%
2026-01-15 上银慧鼎利债券A 1.0518 0.04%
2026-01-14 上银慧鼎利债券A 1.0514 0.01%
2026-01-13 上银慧鼎利债券A 1.0513 0.03%
2026-01-12 上银慧鼎利债券A 1.0510 0.02%
2026-01-09 上银慧鼎利债券A 1.0508 0.02%
2026-01-08 上银慧鼎利债券A 1.0506 0.01%
2026-01-07 上银慧鼎利债券A 1.0505 -0.02%
2026-01-06 上银慧鼎利债券A 1.0507 -0.01%
2026-01-05 上银慧鼎利债券A 1.0508 0.04%
2025-12-31 上银慧鼎利债券A 1.0504 0.02%
2025-12-30 上银慧鼎利债券A 1.0502 0.01%
2025-12-29 上银慧鼎利债券A 1.0501 -0.03%
2025-12-26 上银慧鼎利债券A 1.0504 0.02%
2025-12-25 上银慧鼎利债券A 1.0502 0.01%
2025-12-24 上银慧鼎利债券A 1.0501 0.00%
2025-12-23 上银慧鼎利债券A 1.0501 0.05%
2025-12-22 上银慧鼎利债券A 1.0496 0.00%
2025-12-19 上银慧鼎利债券A 1.0496 0.07%
2025-12-18 上银慧鼎利债券A 1.0489 0.04%
2025-12-17 上银慧鼎利债券A 1.0485 0.05%
2025-12-16 上银慧鼎利债券A 1.0480 0.01%
2025-12-15 上银慧鼎利债券A 1.0479 -0.05%
2025-12-12 上银慧鼎利债券A 1.0484 0.00%
2025-12-11 上银慧鼎利债券A 1.0484 0.06%
2025-12-10 上银慧鼎利债券A 1.0478 0.04%
2025-12-09 上银慧鼎利债券A 1.0474 0.05%
2025-12-08 上银慧鼎利债券A 1.0469 -0.01%
2025-12-05 上银慧鼎利债券A 1.0470 0.02%
2025-12-04 上银慧鼎利债券A 1.0468 -0.10%
2025-12-03 上银慧鼎利债券A 1.0478 -0.05%
2025-12-02 上银慧鼎利债券A 1.0483 -0.04%
2025-12-01 上银慧鼎利债券A 1.0487 0.01%
2025-11-28 上银慧鼎利债券A 1.0486 0.01%
2025-11-27 上银慧鼎利债券A 1.0485 -0.03%
2025-11-26 上银慧鼎利债券A 1.0488 -0.08%
2025-11-25 上银慧鼎利债券A 1.0496 -0.04%
2025-11-24 上银慧鼎利债券A 1.0500 0.00%
2025-11-21 上银慧鼎利债券A 1.0500 0.00%
2025-11-20 上银慧鼎利债券A 1.0500 0.00%
2025-11-19 上银慧鼎利债券A 1.0500 -0.01%
2025-11-18 上银慧鼎利债券A 1.0501 0.02%
2025-11-17 上银慧鼎利债券A 1.0499 0.03%
2025-11-14 上银慧鼎利债券A 1.0496 0.01%
2025-11-13 上银慧鼎利债券A 1.0495 0.00%
2025-11-12 上银慧鼎利债券A 1.0495 0.05%
2025-11-11 上银慧鼎利债券A 1.0490 0.02%
2025-11-10 上银慧鼎利债券A 1.0488 0.00%
2025-11-07 上银慧鼎利债券A 1.0488 -0.03%
2025-11-06 上银慧鼎利债券A 1.0491 -0.05%
2025-11-05 上银慧鼎利债券A 1.0496 0.03%
2025-11-04 上银慧鼎利债券A 1.0493 0.04%
2025-11-03 上银慧鼎利债券A 1.0489 0.03%
2025-10-31 上银慧鼎利债券A 1.0486 0.11%
2025-10-30 上银慧鼎利债券A 1.0475 0.06%
2025-10-29 上银慧鼎利债券A 1.0469 0.04%
2025-10-28 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.09%
2025-10-27 上银慧鼎利债券A 1.0456 0.05%
2025-10-24 上银慧鼎利债券A 1.0451 -0.01%
2025-10-23 上银慧鼎利债券A 1.0452 0.02%
2025-10-22 上银慧鼎利债券A 1.0450 0.02%
2025-10-21 上银慧鼎利债券A 1.0448 0.02%
2025-10-20 上银慧鼎利债券A 1.0446 -0.02%
2025-10-17 上银慧鼎利债券A 1.0448 0.08%
2025-10-16 上银慧鼎利债券A 1.0440 0.05%
2025-10-15 上银慧鼎利债券A 1.0435 -0.01%
2025-10-14 上银慧鼎利债券A 1.0436 0.01%
2025-10-13 上银慧鼎利债券A 1.0435 0.05%
2025-10-10 上银慧鼎利债券A 1.0430 0.01%
2025-10-09 上银慧鼎利债券A 1.0429 0.09%
2025-09-30 上银慧鼎利债券A 1.0420 0.06%
2025-09-29 上银慧鼎利债券A 1.0414 0.01%
2025-09-26 上银慧鼎利债券A 1.0413 -0.01%
2025-09-25 上银慧鼎利债券A 1.0414 -0.03%
2025-09-24 上银慧鼎利债券A 1.0417 -0.11%
2025-09-23 上银慧鼎利债券A 1.0428 -0.08%
2025-09-22 上银慧鼎利债券A 1.0436 0.03%
2025-09-19 上银慧鼎利债券A 1.0433 -0.06%
2025-09-18 上银慧鼎利债券A 1.0439 -0.04%
2025-09-17 上银慧鼎利债券A 1.0443 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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